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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 319.00 | 24 485.00 | 833.00 | 25 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 682.00 | 68 241.00 | 50 441.00 | 118 682.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 001.00 | 92 727.00 | 55 274.00 | 148 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
072 Créances – Autres | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
084 Disponibilités | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
110 Total général Actif | 168 892.00 | 92 727.00 | 76 165.00 | 168 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 654.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 815.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 40 326.00 | | | 40 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 326.00 | | | 40 326.00 |
242 Autres charges externes. | 44 006.00 | | | 44 006.00 |
252 Charges sociales | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
262 Autres charges | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 666.00 | | | 97 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 340.00 | | | -57 340.00 |
280 Produits financiers | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 170.00 | | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 185.00 | | | 114 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 407.00 | | | 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 516.00 | | | 3 516.00 |