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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 319.00 | 14 485.00 | 10 833.00 | 25 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 170.00 | 40 660.00 | 24 510.00 | 65 170.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 489.00 | 55 145.00 | 39 343.00 | 94 489.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
084 Disponibilités | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
110 Total général Actif | 104 788.00 | 55 145.00 | 49 642.00 | 104 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 846.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
230 Autres produits | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
242 Autres charges externes. | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | | | 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
252 Charges sociales | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
262 Autres charges | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 596.00 | | | 48 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 424.00 | | | -23 424.00 |
294 Charges financières | 400.00 | | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 915.00 | | | -23 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 872.00 | | | 93 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 616.00 | | | 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118.00 | | | 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 144.00 | | | 1 144.00 |