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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 319.00 | 19 485.00 | 5 833.00 | 25 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 866.00 | 51 558.00 | 33 308.00 | 84 866.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 185.00 | 71 043.00 | 43 141.00 | 114 185.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
072 Créances – Autres | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
084 Disponibilités | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
110 Total général Actif | 128 573.00 | 71 043.00 | 57 529.00 | 128 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 897.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 696.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
242 Autres charges externes. | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 693.00 | | | 693.00 |
252 Charges sociales | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
262 Autres charges | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 417.00 | | | 64 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 048.00 | | | -42 048.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 353.00 | | | 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 489.00 | | | 94 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 696.00 | | | 19 696.00 |