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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 028.00 | 64 580.00 | 39 448.00 | 104 028.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 028.00 | 64 580.00 | 43 448.00 | 108 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
072 Créances – Autres | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
084 Disponibilités | 30 463.00 | | 30 463.00 | 30 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 564.00 | | 34 564.00 | 34 564.00 |
110 Total général Actif | 142 593.00 | 64 580.00 | 78 013.00 | 142 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 123.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 417.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 933.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
242 Autres charges externes. | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 531.00 | | | 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | | | 531.00 |
252 Charges sociales | 449.00 | | | 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
256 Dotations aux provisions | 11.00 | | | 11.00 |
262 Autres charges | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 267.00 | | | 80 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 653.00 | | | -52 653.00 |
280 Produits financiers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
294 Charges financières | 153.00 | | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 001.00 | | | 148 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 873.00 | | | 51 873.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 11.00 | | | 11.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11.00 | | | 11.00 |