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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 135.00 | | 45 135.00 | 45 135.00 |
AP Constructions | 406 215.00 | 114 586.00 | 291 629.00 | 406 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 332.00 | 116 658.00 | 10 675.00 | 127 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 322.00 | 55 333.00 | 39 989.00 | 95 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 004.00 | 286 577.00 | 387 427.00 | 674 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 926.00 | | 57 926.00 | 57 926.00 |
BN En cours de production de biens | 301 227.00 | | 301 227.00 | 301 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 496.00 | | 801 496.00 | 801 496.00 |
BZ Autres créances | 41 238.00 | | 41 238.00 | 41 238.00 |
CF Disponibilités | 30 755.00 | | 30 755.00 | 30 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 306.00 | | 1 242 306.00 | 1 242 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 310.00 | 286 577.00 | 1 629 733.00 | 1 916 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 837 982.00 | | | 837 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 356.00 | | | 224 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 338.00 | | | 1 139 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 096.00 | | | 87 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 861.00 | | | 73 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 375.00 | | | 164 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 063.00 | | | 165 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 395.00 | | | 490 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 733.00 | | | 1 629 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 721.00 | | | 466 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 323.00 | | | 675 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 319.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 319.00 | 674 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 004.00 | | | 674 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 767.00 | 37 809.00 | | 248 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 767.00 | 37 809.00 | | 248 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 375.00 | 164 375.00 | | 164 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 793.00 | 42 793.00 | | 42 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 157.00 | 45 157.00 | | 45 157.00 |
UX Autres créances clients | 801 496.00 | | | 801 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 072.00 | 63 398.00 | 23 674.00 | 87 072.00 |
VI Groupe et associés | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 590.00 | | | 110 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
VP Divers | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 399.00 | 852 399.00 | | 852 399.00 |
VW T.V.A. | 55 221.00 | 55 221.00 | | 55 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 395.00 | 466 721.00 | 23 674.00 | 490 395.00 |