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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 056.00 | 7 342.00 | 4 714.00 | 12 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AN Terrains | 45 135.00 | | 45 135.00 | 45 135.00 |
AP Constructions | 406 215.00 | 195 829.00 | 210 386.00 | 406 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 384.00 | 221 664.00 | 186 720.00 | 408 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 940.00 | 103 897.00 | 22 043.00 | 125 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 230.00 | 528 733.00 | 469 497.00 | 998 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 205.00 | | 95 205.00 | 95 205.00 |
BN En cours de production de biens | 90 510.00 | | 90 510.00 | 90 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 033.00 | | 279 033.00 | 279 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 112.00 | | 1 189 112.00 | 1 189 112.00 |
BZ Autres créances | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
CF Disponibilités | 679 917.00 | | 679 917.00 | 679 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 881.00 | | 2 428 881.00 | 2 428 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 111.00 | 528 733.00 | 2 898 378.00 | 3 427 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 501 285.00 | | | 1 501 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 005.00 | | | 143 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 290.00 | | | 1 721 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 527.00 | | | 510 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 833.00 | | | 59 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 946.00 | | | 286 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 413.00 | | | 157 413.00 |
EA Autres dettes | 162 369.00 | | | 162 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 088.00 | | | 1 177 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 378.00 | | | 2 898 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 349.00 | | 209 405.00 | 892 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 525.00 | | 998 230.00 | 103 525.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 525.00 | | 985 674.00 | 103 525.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 327.00 | | 2 729.00 | 9 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 022.00 | | 206 176.00 | 883 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 977.00 | 79 755.00 | | 448 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 681.00 | 1 661.00 | | 5 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 296.00 | 78 094.00 | | 443 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 946.00 | 286 946.00 | | 286 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 746.00 | 56 746.00 | | 56 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 843.00 | 45 843.00 | | 45 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 369.00 | 162 369.00 | | 162 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 112.00 | 1 189 112.00 | | 1 189 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VB T. V. A. | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 003.00 | 3 609.00 | 506 394.00 | 510 003.00 |
VI Groupe et associés | 59 833.00 | 59 833.00 | | 59 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 900.00 | | | 510 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
VP Divers | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 916.00 | 1 225 416.00 | 500.00 | 1 225 916.00 |
VW T.V.A. | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 088.00 | 670 694.00 | 506 394.00 | 1 177 088.00 |