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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 327.00 | 5 681.00 | 3 646.00 | 9 327.00 |
AN Terrains | 45 135.00 | | 45 135.00 | 45 135.00 |
AP Constructions | 406 215.00 | 175 519.00 | 230 696.00 | 406 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 107.00 | 173 306.00 | 39 801.00 | 213 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 040.00 | 94 471.00 | 20 569.00 | 115 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 525.00 | | 103 525.00 | 103 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 349.00 | 448 977.00 | 443 372.00 | 892 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 514.00 | | 79 514.00 | 79 514.00 |
BN En cours de production de biens | 253 748.00 | | 253 748.00 | 253 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 651.00 | | 1 372 651.00 | 1 372 651.00 |
BZ Autres créances | 65 882.00 | | 65 882.00 | 65 882.00 |
CF Disponibilités | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 329.00 | | 1 853 329.00 | 1 853 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 678.00 | 448 977.00 | 2 296 701.00 | 2 745 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 405 569.00 | | | 1 405 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 716.00 | | | 95 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 285.00 | | | 1 578 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 135.00 | | | 59 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 685.00 | | | 314 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 626.00 | | | 199 626.00 |
EA Autres dettes | 136 583.00 | | | 136 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 416.00 | | | 718 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 701.00 | | | 2 296 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 416.00 | | | 718 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 636.00 | | 112 713.00 | 779 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 626.00 | | 3 701.00 | 5 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 010.00 | | 109 012.00 | 774 010.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 103 525.00 | | | 103 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 757.00 | 67 221.00 | | 381 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | 5 197.00 | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 272.00 | 62 024.00 | | 381 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 685.00 | 314 685.00 | | 314 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 642.00 | 45 642.00 | | 45 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 921.00 | 46 921.00 | | 46 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 583.00 | 136 583.00 | | 136 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 651.00 | 1 372 651.00 | | 1 372 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 44 656.00 | 44 656.00 | | 44 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VI Groupe et associés | 59 135.00 | 59 135.00 | | 59 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VP Divers | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 881.00 | 1 449 881.00 | | 1 449 881.00 |
VW T.V.A. | 76 189.00 | 76 189.00 | | 76 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 416.00 | 718 416.00 | | 718 416.00 |