| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 135.00 | | 45 135.00 | 45 135.00 |
AP Constructions | 406 215.00 | 134 897.00 | 271 318.00 | 406 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 890.00 | 124 294.00 | 16 596.00 | 140 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 858.00 | 67 151.00 | 30 707.00 | 97 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 098.00 | 326 342.00 | 363 756.00 | 690 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 127.00 | | 76 127.00 | 76 127.00 |
BN En cours de production de biens | 246 270.00 | | 246 270.00 | 246 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 462.00 | | 1 073 462.00 | 1 073 462.00 |
BZ Autres créances | 87 380.00 | | 87 380.00 | 87 380.00 |
CF Disponibilités | 36 622.00 | | 36 622.00 | 36 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 550.00 | | 1 530 550.00 | 1 530 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 648.00 | 326 342.00 | 1 894 306.00 | 2 220 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 062 338.00 | | | 1 062 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 453.00 | | | 181 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 791.00 | | | 1 320 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 718.00 | | | 68 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 606.00 | | | 271 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 870.00 | | | 206 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 515.00 | | | 573 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 306.00 | | | 1 894 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 515.00 | | | 573 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | | | 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 004.00 | | 16 094.00 | 674 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 004.00 | | 16 094.00 | 674 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 577.00 | 39 766.00 | | 286 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 577.00 | 39 766.00 | | 286 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 606.00 | 271 606.00 | | 271 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 050.00 | 90 050.00 | | 90 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 968.00 | 52 968.00 | | 52 968.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 462.00 | | | 1 073 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | | | 149.00 |
VB T. V. A. | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
VI Groupe et associés | 68 718.00 | 68 718.00 | | 68 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 900.00 | | | 98 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 693.00 | | | 57 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 532.00 | 1 171 532.00 | | 1 171 532.00 |
VW T.V.A. | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 515.00 | 573 515.00 | | 573 515.00 |