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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 626.00 | 484.00 | 5 141.00 | 5 626.00 |
AN Terrains | 45 135.00 | | 45 135.00 | 45 135.00 |
AP Constructions | 406 215.00 | 155 208.00 | 251 007.00 | 406 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 678.00 | 146 332.00 | 65 346.00 | 211 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 982.00 | 79 732.00 | 31 250.00 | 110 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 636.00 | 381 757.00 | 397 879.00 | 779 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 294.00 | | 96 294.00 | 96 294.00 |
BN En cours de production de biens | 242 117.00 | | 242 117.00 | 242 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 358.00 | | 1 379 358.00 | 1 379 358.00 |
BZ Autres créances | 82 477.00 | | 82 477.00 | 82 477.00 |
CF Disponibilités | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 659.00 | | 1 844 659.00 | 1 844 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 295.00 | 381 757.00 | 2 242 538.00 | 2 624 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 243 791.00 | | | 1 243 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 777.00 | | | 161 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 569.00 | | | 1 482 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 569.00 | | | 39 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 909.00 | | | 101 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 963.00 | | | 360 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 060.00 | | | 257 060.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 969.00 | | | 759 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 538.00 | | | 2 242 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 584.00 | | | 751 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 098.00 | | 89 538.00 | 690 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 098.00 | | 83 912.00 | 690 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 342.00 | 55 415.00 | | 326 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 484.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 342.00 | 54 930.00 | | 326 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 963.00 | 360 963.00 | | 360 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 418.00 | 103 418.00 | | 103 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 231.00 | 66 231.00 | | 66 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 358.00 | 1 379 358.00 | | 1 379 358.00 |
VB T. V. A. | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 417.00 | 25 031.00 | 8 385.00 | 33 417.00 |
VI Groupe et associés | 101 909.00 | 101 909.00 | | 101 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 035.00 | 51 035.00 | | 51 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 019.00 | 1 469 019.00 | | 1 469 019.00 |
VW T.V.A. | 62 142.00 | 62 142.00 | | 62 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 969.00 | 751 584.00 | 8 385.00 | 759 969.00 |