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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 786.00 | 11 197.00 | 6 589.00 | 17 786.00 |
AN Terrains | 45 135.00 | | 45 135.00 | 45 135.00 |
AP Constructions | 406 215.00 | 216 140.00 | 190 075.00 | 406 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 235.00 | 257 366.00 | 318 869.00 | 576 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 536.00 | 115 992.00 | 86 544.00 | 202 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 407.00 | 600 695.00 | 649 711.00 | 1 250 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 945.00 | | 177 945.00 | 177 945.00 |
BN En cours de production de biens | 219 776.00 | | 219 776.00 | 219 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 375 385.00 | | 375 385.00 | 375 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 466.00 | | 1 599 466.00 | 1 599 466.00 |
BZ Autres créances | 115 264.00 | | 115 264.00 | 115 264.00 |
CF Disponibilités | 280 176.00 | | 280 176.00 | 280 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 611.00 | | 2 830 611.00 | 2 830 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 081 018.00 | 600 695.00 | 3 480 323.00 | 4 081 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 644 290.00 | | | 1 644 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 906.00 | | | 32 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 196.00 | | | 1 754 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 376.00 | | | 617 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 533.00 | | | 60 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 585.00 | | | 549 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 526.00 | | | 193 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 702.00 | | | 112 702.00 |
EA Autres dettes | 192 404.00 | | | 192 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 127.00 | | | 1 726 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 323.00 | | | 3 480 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 730.00 | | | 1 203 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | | | 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 230.00 | | 328 177.00 | 998 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 000.00 | 1 250 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 000.00 | 1 230 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 056.00 | | 5 730.00 | 12 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 674.00 | | 320 447.00 | 985 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 2 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 733.00 | 74 411.00 | 2 449.00 | 528 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 342.00 | 3 855.00 | | 7 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 391.00 | 70 557.00 | 2 449.00 | 521 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 585.00 | 549 585.00 | | 549 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 798.00 | 64 798.00 | | 64 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 329.00 | 59 329.00 | | 59 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 702.00 | 112 702.00 | | 112 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 404.00 | 192 404.00 | | 192 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 466.00 | 1 599 466.00 | | 1 599 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 76 231.00 | 76 231.00 | | 76 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 674.00 | 94 277.00 | 493 461.00 | 616 674.00 |
VI Groupe et associés | 60 533.00 | 60 533.00 | | 60 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 800.00 | | | 115 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 615.00 | 38 615.00 | | 38 615.00 |
VP Divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 029.00 | 1 718 529.00 | 2 500.00 | 1 721 029.00 |
VW T.V.A. | 67 469.00 | 67 469.00 | | 67 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 127.00 | 1 203 730.00 | 493 461.00 | 1 726 127.00 |