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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 60 187.00 | 29 516.00 | 30 671.00 | 60 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 640.00 | 254 651.00 | 30 990.00 | 285 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 842.00 | 303 846.00 | 87 996.00 | 391 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 654.00 | 602 025.00 | 166 629.00 | 768 654.00 |
BT Marchandises | 45 862.00 | | 45 862.00 | 45 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 869.00 | 17 505.00 | 457 364.00 | 474 869.00 |
BZ Autres créances | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
CF Disponibilités | 105 008.00 | | 105 008.00 | 105 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 069.00 | 17 505.00 | 641 563.00 | 659 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 723.00 | 619 530.00 | 808 193.00 | 1 427 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 136.00 | 120 225.00 | | 121 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 321.00 | 85 912.00 | | 86 321.00 |
DL TOTAL (I) | 352 658.00 | 351 336.00 | | 352 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 449.00 | 138 329.00 | | 104 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 492.00 | 9 252.00 | | 7 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 508.00 | 215 982.00 | | 219 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 228.00 | 115 899.00 | | 95 228.00 |
EA Autres dettes | 18 425.00 | 24 127.00 | | 18 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 535.00 | 509 575.00 | | 455 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 193.00 | 860 911.00 | | 808 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 677.00 | 426 216.00 | | 407 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 302 103.00 | | 2 302 103.00 | 2 302 103.00 |
FG Production vendue services | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 982.00 | | 2 321 982.00 | 2 321 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 700.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 039.00 | 19 204.00 | | 20 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 3 600.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 15 350.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 16 804.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 16 804.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -1 454.00 | | -240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 050.00 | 22 402.00 | | 22 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 744.00 | 30 824.00 | | 29 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 233.00 | 2 580 922.00 | | 2 357 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 912.00 | 2 495 011.00 | | 2 270 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 321.00 | 85 912.00 | | 86 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 542.00 | | 38 826.00 | 742 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 713.00 | 768 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 713.00 | 737 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 556.00 | | 38 826.00 | 711 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 038.00 | 63 700.00 | 12 713.00 | 551 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 025.00 | 63 700.00 | 12 713.00 | 537 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 508.00 | 219 508.00 | | 219 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 443 005.00 | | | 443 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
VB T. V. A. | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 449.00 | 56 591.00 | 47 858.00 | 104 449.00 |
VI Groupe et associés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 290.00 | | | 39 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 549.00 | 508 199.00 | 9 350.00 | 517 549.00 |
VW T.V.A. | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 101.00 | 397 243.00 | 47 858.00 | 445 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 664.00 | 21 645.00 | | 22 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 643.00 | 107.00 | | 643.00 |
ST Autres comptes | 270 050.00 | 303 559.00 | | 270 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 751.00 | 53 648.00 | | 58 751.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 171 798.00 | 146 019.00 | | 171 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 996.00 | 219 811.00 | | 158 996.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 650.00 | 10 811.00 | | 7 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 823.00 | 4 355.00 | | 3 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 487.00 | 26 000.00 | | 26 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 789.00 | 261 681.00 | | 186 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 774.00 | 255 473.00 | | 330 774.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 888.00 | 733 953.00 | | 667 888.00 |