| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 57 697.00 | 53 928.00 | 3 769.00 | 57 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 789.00 | 172 768.00 | 96 021.00 | 268 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 098.00 | 316 221.00 | 176 877.00 | 493 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 049.00 | 562 410.00 | 293 639.00 | 856 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 355.00 | | 49 355.00 | 49 355.00 |
BN En cours de production de biens | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 305.00 | 20 237.00 | 542 068.00 | 562 305.00 |
BZ Autres créances | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
CF Disponibilités | 419 520.00 | | 419 520.00 | 419 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 699.00 | 20 237.00 | 1 066 461.00 | 1 086 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 748.00 | 582 647.00 | 1 360 101.00 | 1 942 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 349.00 | | | 123 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 174.00 | | | 105 174.00 |
DL TOTAL (I) | 373 724.00 | | | 373 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 207.00 | | | 232 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 519.00 | | | 328 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
EA Autres dettes | 194 027.00 | | | 194 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 166.00 | | | 69 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 377.00 | | | 986 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 101.00 | | | 1 360 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 130.00 | | | 840 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 173 741.00 | | 3 173 741.00 | 3 173 741.00 |
FG Production vendue services | 25 814.00 | | 25 814.00 | 25 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 199 555.00 | | 3 199 555.00 | 3 199 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 211 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 038.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 866.00 | | | 65 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 195.00 | | | 3 261 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 021.00 | | | 3 156 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 174.00 | | | 105 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 492.00 | | 187 406.00 | 765 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 849.00 | 856 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 849.00 | 819 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 026.00 | | 187 406.00 | 729 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 786.00 | 91 038.00 | 74 414.00 | 545 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 293.00 | 91 038.00 | 74 414.00 | 526 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 519.00 | 328 519.00 | | 328 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 027.00 | 194 027.00 | | 194 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 166.00 | 69 166.00 | | 69 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 527 709.00 | 527 709.00 | | 527 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
VB T. V. A. | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 207.00 | 85 960.00 | 146 247.00 | 232 207.00 |
VI Groupe et associés | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 930.00 | | | 130 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 476.00 | | | 234 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 673.00 | 603 323.00 | 9 350.00 | 612 673.00 |
VW T.V.A. | 52 216.00 | 52 216.00 | | 52 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 377.00 | 840 130.00 | 146 247.00 | 986 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
ST Autres comptes | 390 539.00 | | | 390 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 365.00 | | | 81 365.00 |
YT Sous‐traitance | 397 696.00 | | | 397 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 215 318.00 | | | 215 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 015.00 | | | 355 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 309.00 | | | 284 309.00 |
ZE Dividendes | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 097 573.00 | | | 1 097 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |