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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 57 697.00 | 48 960.00 | 8 737.00 | 57 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 116.00 | 192 875.00 | 34 242.00 | 227 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 213.00 | 284 458.00 | 159 755.00 | 444 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 492.00 | 545 786.00 | 219 706.00 | 765 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 324.00 | | 45 324.00 | 45 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 106.00 | 20 237.00 | 760 868.00 | 781 106.00 |
BZ Autres créances | 95 470.00 | | 95 470.00 | 95 470.00 |
CF Disponibilités | 292 499.00 | | 292 499.00 | 292 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 189.00 | 20 237.00 | 1 210 952.00 | 1 231 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 681.00 | 566 023.00 | 1 430 658.00 | 1 996 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 067.00 | | | 123 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 282.00 | | | 83 282.00 |
DL TOTAL (I) | 351 549.00 | | | 351 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 735.00 | | | 335 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 558.00 | | | 493 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 343.00 | | | 130 343.00 |
EA Autres dettes | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 509.00 | | | 65 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 108.00 | | | 1 079 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 658.00 | | | 1 430 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 383.00 | | | 961 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 172 987.00 | | 3 172 987.00 | 3 172 987.00 |
FG Production vendue services | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 198 162.00 | | 3 198 162.00 | 3 198 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 578.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 708.00 | | | 76 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 708.00 | | | 76 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 090.00 | | | 71 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 042.00 | | | 72 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 499.00 | | | 56 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 292 679.00 | | | 3 292 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 397.00 | | | 3 209 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 282.00 | | | 83 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 888.00 | | 152 787.00 | 843 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 184.00 | 765 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 184.00 | 729 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 423.00 | | 152 787.00 | 807 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 302.00 | 93 578.00 | 160 094.00 | 612 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 972.00 | 1 521.00 | | 17 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 329.00 | 92 057.00 | 160 094.00 | 594 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 558.00 | 493 558.00 | | 493 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 866.00 | 37 866.00 | | 37 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 509.00 | 65 509.00 | | 65 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 746 510.00 | 746 510.00 | | 746 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
VB T. V. A. | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 735.00 | 218 010.00 | 117 725.00 | 335 735.00 |
VI Groupe et associés | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 921.00 | | | 37 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 676.00 | 81 676.00 | | 81 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 716.00 | 893 366.00 | 9 350.00 | 902 716.00 |
VW T.V.A. | 64 659.00 | 64 659.00 | | 64 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 108.00 | 961 383.00 | 117 725.00 | 1 079 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
ST Autres comptes | 331 378.00 | | | 331 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 975.00 | | | 58 975.00 |
YT Sous‐traitance | 521 919.00 | | | 521 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 227.00 | | | 190 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 183.00 | | | 267 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 025.00 | | | 289 025.00 |
ZE Dividendes | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 118 307.00 | | | 1 118 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |