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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 355.00 | 9 041.00 | 15 314.00 | 24 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 742.00 | 9 041.00 | 16 701.00 | 25 742.00 |
BT Marchandises | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 406.00 | 12 191.00 | 254 216.00 | 266 406.00 |
BZ Autres créances | 270 427.00 | | 270 427.00 | 270 427.00 |
CF Disponibilités | 40 011.00 | | 40 011.00 | 40 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 289.00 | 12 191.00 | 592 098.00 | 604 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 031.00 | 21 232.00 | 608 799.00 | 630 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 529.00 | 189 686.00 | | 192 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 606.00 | 37 843.00 | | 43 606.00 |
DL TOTAL (I) | 244 935.00 | 236 329.00 | | 244 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 661.00 | 179 883.00 | | 266 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 652.00 | 30 808.00 | | 16 652.00 |
EA Autres dettes | 80 551.00 | 285.00 | | 80 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 864.00 | 254 083.00 | | 363 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 799.00 | 490 412.00 | | 608 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 864.00 | 254 083.00 | | 363 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 879.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 582 039.00 | | 1 582 039.00 | 1 582 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 039.00 | | 1 582 039.00 | 1 582 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 664.00 | |
GE Autres charges | | | 3 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 050.00 | 17.00 | | 2 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 768.00 | 2 396.00 | | 2 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 192.00 | 23.00 | | 22 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 192.00 | 23.00 | | 22 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 841.00 | 338.00 | | 5 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 992.00 | 338.00 | | 5 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 201.00 | -315.00 | | 16 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 879.00 | 18 921.00 | | 21 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 070.00 | 1 678 046.00 | | 1 610 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 464.00 | 1 640 203.00 | | 1 566 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 606.00 | 37 843.00 | | 43 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 368.00 | | 16 003.00 | 47 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 628.00 | 25 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 628.00 | 24 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 984.00 | | 16 000.00 | 45 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384.00 | | 3.00 | 1 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 067.00 | 8 770.00 | 35 797.00 | 36 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 067.00 | 8 770.00 | 35 797.00 | 36 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 832.00 | 3 664.00 | 3 306.00 | 11 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 832.00 | 3 664.00 | 3 306.00 | 11 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 661.00 | 266 661.00 | | 266 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 551.00 | 80 551.00 | | 80 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 251 806.00 | | | 251 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
VB T. V. A. | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
VC Groupe et associés | 242 985.00 | | | 242 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 973.00 | 526 357.00 | 15 616.00 | 541 973.00 |
VW T.V.A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 864.00 | 363 864.00 | | 363 864.00 |