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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 018.00 | 17 588.00 | 90 430.00 | 108 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 405.00 | 17 588.00 | 91 817.00 | 109 405.00 |
BT Marchandises | 46 025.00 | | 46 025.00 | 46 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 137.00 | 13 799.00 | 515 339.00 | 529 137.00 |
BZ Autres créances | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
CF Disponibilités | 117 430.00 | | 117 430.00 | 117 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 553.00 | 13 799.00 | 695 755.00 | 709 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 959.00 | 31 387.00 | 787 572.00 | 818 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 865.00 | 198 316.00 | | 210 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 685.00 | 32 549.00 | | 50 685.00 |
DL TOTAL (I) | 270 350.00 | 239 665.00 | | 270 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 112.00 | 79.00 | | 98 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 926.00 | 10.00 | | 162 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 980.00 | 200 247.00 | | 237 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 092.00 | 14 805.00 | | 15 092.00 |
EA Autres dettes | 3 112.00 | 90 278.00 | | 3 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 222.00 | 305 421.00 | | 517 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 572.00 | 545 086.00 | | 787 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 992.00 | 305 421.00 | | 432 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 555 173.00 | | 2 555 173.00 | 2 555 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 173.00 | | 2 555 173.00 | 2 555 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 314 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 868.00 | 2 934.00 | | 2 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 151.00 | -166.00 | | 7 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 418.00 | 12 658.00 | | 19 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 623.00 | 2 333 594.00 | | 2 564 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 938.00 | 2 301 044.00 | | 2 513 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 685.00 | 32 549.00 | | 50 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 742.00 | | 99 663.00 | 25 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 109 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 108 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 355.00 | | 99 663.00 | 24 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 376.00 | 10 212.00 | 16 000.00 | 23 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 376.00 | 10 212.00 | 16 000.00 | 23 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 167.00 | 4 775.00 | 2 144.00 | 11 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 167.00 | 4 775.00 | 2 144.00 | 11 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 167.00 | 4 775.00 | 2 144.00 | 11 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 775.00 | 2 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 980.00 | 237 980.00 | | 237 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 512 598.00 | 512 598.00 | | 512 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
VB T. V. A. | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 000.00 | 13 770.00 | 55 844.00 | 98 000.00 |
VI Groupe et associés | 162 926.00 | 162 926.00 | | 162 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 113.00 | 529 559.00 | 17 554.00 | 547 113.00 |
VW T.V.A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 222.00 | 432 992.00 | 55 844.00 | 517 222.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 343.00 | 946.00 | | 2 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 176.00 | 6 060.00 | | 6 176.00 |
ST Autres comptes | 40 548.00 | 41 146.00 | | 40 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 527.00 | 15 152.00 | | 27 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 270.00 | 51 144.00 | | 46 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 932.00 | 701.00 | | 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 275.00 | 1 647.00 | | 3 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 035.00 | 466 595.00 | | 511 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 180.00 | 475 720.00 | | 485 180.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 521.00 | 113 502.00 | | 120 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |