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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 355.00 | 17 141.00 | 7 214.00 | 24 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 742.00 | 17 141.00 | 8 601.00 | 25 742.00 |
BT Marchandises | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 652.00 | 11 725.00 | 410 927.00 | 422 652.00 |
BZ Autres créances | 172 316.00 | | 172 316.00 | 172 316.00 |
CF Disponibilités | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 852.00 | 11 725.00 | 621 127.00 | 632 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 594.00 | 28 866.00 | 629 728.00 | 658 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 135.00 | 192 529.00 | | 196 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 181.00 | 43 606.00 | | 22 181.00 |
DL TOTAL (I) | 227 116.00 | 244 935.00 | | 227 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 365.00 | 266 661.00 | | 301 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 782.00 | 16 652.00 | | 26 782.00 |
EA Autres dettes | 74 466.00 | 80 551.00 | | 74 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 612.00 | 363 864.00 | | 402 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 728.00 | 608 799.00 | | 629 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 612.00 | 363 864.00 | | 402 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 041.00 | 8 100.00 | | 9 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 041.00 | 8 100.00 | | 9 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 191.00 | | 466.00 | 12 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 191.00 | | 466.00 | 12 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 191.00 | | 466.00 | 12 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 365.00 | 301 365.00 | | 301 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 466.00 | 74 466.00 | | 74 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 408 608.00 | | | 408 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
VB T. V. A. | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
VC Groupe et associés | 149 437.00 | | | 149 437.00 |
VI Groupe et associés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 173.00 | 588 114.00 | 15 059.00 | 603 173.00 |
VW T.V.A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 612.00 | 402 612.00 | | 402 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | 1 721.00 | | 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 524.00 | 6 492.00 | | 5 524.00 |
ST Autres comptes | 45 444.00 | 34 375.00 | | 45 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 446.00 | 16 578.00 | | 14 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 600.00 | 44 500.00 | | 47 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | 540.00 | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 391.00 | 2 261.00 | | 1 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 087.00 | 316 408.00 | | 389 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 119.00 | 301 391.00 | | 371 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 014.00 | 101 944.00 | | 113 014.00 |