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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 355.00 | 23 376.00 | 979.00 | 24 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 742.00 | 23 376.00 | 2 366.00 | 25 742.00 |
BT Marchandises | 47 514.00 | | 47 514.00 | 47 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 898.00 | 11 167.00 | 379 731.00 | 390 898.00 |
BZ Autres créances | 68 355.00 | | 68 355.00 | 68 355.00 |
CF Disponibilités | 39 654.00 | | 39 654.00 | 39 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 887.00 | 11 167.00 | 542 720.00 | 553 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 630.00 | 34 544.00 | 545 086.00 | 579 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 316.00 | 196 135.00 | | 198 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 549.00 | 22 181.00 | | 32 549.00 |
DL TOTAL (I) | 239 665.00 | 227 116.00 | | 239 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 247.00 | 301 365.00 | | 200 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 805.00 | 26 782.00 | | 14 805.00 |
EA Autres dettes | 90 278.00 | 74 466.00 | | 90 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 421.00 | 402 612.00 | | 305 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 086.00 | 629 728.00 | | 545 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 421.00 | 402 612.00 | | 305 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 141.00 | 6 235.00 | | 17 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 141.00 | 6 235.00 | | 17 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 725.00 | | 558.00 | 11 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 725.00 | | 558.00 | 11 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 725.00 | | 558.00 | 11 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 247.00 | 200 247.00 | | 200 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 278.00 | 90 278.00 | | 90 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 377 524.00 | 377 524.00 | | 377 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VC Groupe et associés | 67 367.00 | 67 367.00 | | 67 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 733.00 | 453 344.00 | 14 389.00 | 467 733.00 |
VW T.V.A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 421.00 | 305 421.00 | | 305 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | 576.00 | | 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 060.00 | 5 524.00 | | 6 060.00 |
ST Autres comptes | 41 146.00 | 45 444.00 | | 41 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 152.00 | 14 446.00 | | 15 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 144.00 | 47 600.00 | | 51 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | 815.00 | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 647.00 | 1 391.00 | | 1 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 595.00 | 389 087.00 | | 466 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 475 720.00 | 371 119.00 | | 475 720.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 502.00 | 113 014.00 | | 113 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |