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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 098.00 | 66 040.00 | 45 059.00 | 111 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 485.00 | 66 040.00 | 46 446.00 | 112 485.00 |
BT Marchandises | 76 667.00 | | 76 667.00 | 76 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 056.00 | 98 988.00 | 686 068.00 | 785 056.00 |
BZ Autres créances | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
CF Disponibilités | 28 766.00 | | 28 766.00 | 28 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 360.00 | 98 988.00 | 824 371.00 | 923 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 845.00 | 165 028.00 | 870 817.00 | 1 035 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 559.00 | | | 137 559.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 262 553.00 | 241 550.00 | | 262 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 440.00 | 71 003.00 | | 9 440.00 |
DL TOTAL (I) | 280 793.00 | 321 353.00 | | 280 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 439.00 | 91 485.00 | | 82 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 448.00 | 12.00 | | 94 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 211.00 | 209 946.00 | | 368 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 158.00 | 48 260.00 | | 25 158.00 |
EA Autres dettes | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 024.00 | 349 703.00 | | 590 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 817.00 | 671 056.00 | | 870 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 485.00 | | | 112 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 098.00 | | | 111 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 133.00 | 24 907.00 | | 41 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 133.00 | 24 907.00 | | 41 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 590.00 | 91 423.00 | 5 025.00 | 12 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 590.00 | 91 423.00 | 5 025.00 | 12 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 590.00 | 91 423.00 | 5 025.00 | 12 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 423.00 | 5 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 211.00 | 368 211.00 | | 368 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 785 056.00 | 647 497.00 | 137 559.00 | 785 056.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 529.00 | 13 922.00 | 56 461.00 | 77 529.00 |
VI Groupe et associés | 94 448.00 | 94 448.00 | | 94 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 942.00 | 680 368.00 | 138 574.00 | 818 942.00 |
VW T.V.A. | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 024.00 | 526 418.00 | 56 461.00 | 590 024.00 |