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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 098.00 | 41 133.00 | 69 965.00 | 111 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 485.00 | 41 133.00 | 71 352.00 | 112 485.00 |
BT Marchandises | 45 993.00 | | 45 993.00 | 45 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 838.00 | 12 590.00 | 433 248.00 | 445 838.00 |
BZ Autres créances | 91 772.00 | | 91 772.00 | 91 772.00 |
CF Disponibilités | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 189.00 | 12 590.00 | 604 599.00 | 617 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 675.00 | 53 724.00 | 675 951.00 | 729 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 550.00 | 210 865.00 | | 241 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 003.00 | 50 685.00 | | 71 003.00 |
DL TOTAL (I) | 321 353.00 | 270 350.00 | | 321 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 485.00 | 98 112.00 | | 91 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 162 926.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 946.00 | 237 980.00 | | 209 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 260.00 | 15 092.00 | | 48 260.00 |
EA Autres dettes | 4 895.00 | 3 112.00 | | 4 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 598.00 | 517 222.00 | | 354 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 951.00 | 787 572.00 | | 675 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 070.00 | 432 992.00 | | 277 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 405.00 | | 3 080.00 | 109 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 018.00 | | 3 080.00 | 108 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 588.00 | 23 545.00 | | 17 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 588.00 | 23 545.00 | | 17 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 799.00 | | 1 208.00 | 13 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 799.00 | | 1 208.00 | 13 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 799.00 | | 1 208.00 | 13 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 946.00 | 209 946.00 | | 209 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 430 744.00 | 430 744.00 | | 430 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
VB T. V. A. | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
VC Groupe et associés | 65 330.00 | 65 330.00 | | 65 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 375.00 | 13 846.00 | 56 152.00 | 91 375.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 561.00 | 525 452.00 | 16 109.00 | 541 561.00 |
VW T.V.A. | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 598.00 | 277 070.00 | 56 152.00 | 354 598.00 |