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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 082.00 | 313.00 | 1 770.00 | 2 082.00 |
AP Constructions | 12 665.00 | 3 469.00 | 9 196.00 | 12 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 402.00 | 160 125.00 | 18 277.00 | 178 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 928.00 | 58 340.00 | 7 588.00 | 65 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 476.00 | 222 247.00 | 39 229.00 | 261 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 036.00 | | 34 036.00 | 34 036.00 |
BN En cours de production de biens | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 852.00 | 21 772.00 | 538 080.00 | 559 852.00 |
BZ Autres créances | 33 078.00 | | 33 078.00 | 33 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 545.00 | | 293 545.00 | 293 545.00 |
CF Disponibilités | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 275.00 | 21 772.00 | 940 503.00 | 962 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 751.00 | 244 019.00 | 979 732.00 | 1 223 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 378 841.00 | 329 028.00 | | 378 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 727.00 | 94 813.00 | | 122 727.00 |
DL TOTAL (I) | 560 968.00 | 483 241.00 | | 560 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 578.00 | 19 599.00 | | 9 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 057.00 | 10 668.00 | | 23 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 904.00 | 165 421.00 | | 176 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 021.00 | 174 670.00 | | 205 021.00 |
EA Autres dettes | 4 204.00 | 12 570.00 | | 4 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 764.00 | 382 928.00 | | 418 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 732.00 | 866 169.00 | | 979 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 764.00 | 373 970.00 | | 418 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | | | 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 467.00 | | 2 008.00 | 259 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | 1 832.00 | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 818.00 | | 176.00 | 256 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 536.00 | 21 711.00 | | 200 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 63.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 286.00 | 21 648.00 | | 200 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 286.00 | 18 635.00 | 6 149.00 | 9 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 286.00 | 18 635.00 | 6 149.00 | 9 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 286.00 | 18 635.00 | 6 149.00 | 9 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 635.00 | 6 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 904.00 | 176 904.00 | | 176 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 648.00 | 48 648.00 | | 48 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 612.00 | 63 612.00 | | 63 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 533 732.00 | | | 533 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
VB T. V. A. | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VI Groupe et associés | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 242.00 | 600 252.00 | 1 990.00 | 602 242.00 |
VW T.V.A. | 86 548.00 | 86 548.00 | | 86 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 763.00 | 418 763.00 | | 418 763.00 |