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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 082.00 | 1 534.00 | 548.00 | 2 082.00 |
AP Constructions | 17 686.00 | 6 277.00 | 11 409.00 | 17 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 167.00 | 162 469.00 | 10 698.00 | 173 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 779.00 | 52 857.00 | 5 922.00 | 58 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 113.00 | 223 138.00 | 30 975.00 | 254 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 933.00 | | 47 933.00 | 47 933.00 |
BN En cours de production de biens | 94 100.00 | | 94 100.00 | 94 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 089.00 | 32 691.00 | 373 398.00 | 406 089.00 |
BZ Autres créances | 37 145.00 | | 37 145.00 | 37 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 590.00 | | 207 590.00 | 207 590.00 |
CF Disponibilités | 135 065.00 | | 135 065.00 | 135 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 941.00 | 32 691.00 | 903 249.00 | 935 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 054.00 | 255 829.00 | 934 224.00 | 1 190 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 474 639.00 | 456 568.00 | | 474 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957.00 | 38 071.00 | | 957.00 |
DL TOTAL (I) | 534 997.00 | 554 039.00 | | 534 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 988.00 | 7 348.00 | | 5 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 723.00 | 39 723.00 | | 53 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 652.00 | 367 114.00 | | 144 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 117.00 | 195 447.00 | | 185 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 532.00 | 4 217.00 | | 2 532.00 |
EA Autres dettes | 7 215.00 | 4 109.00 | | 7 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 228.00 | 617 958.00 | | 399 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 224.00 | 1 171 997.00 | | 934 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 608.00 | 612 469.00 | | 395 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | | | 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 170.00 | | 2 944.00 | 251 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 689.00 | | 2 944.00 | 246 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 127.00 | 12 010.00 | | 211 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | 610.00 | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 203.00 | 11 400.00 | | 210 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 355.00 | 28 452.00 | 25 116.00 | 29 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 355.00 | 28 452.00 | 25 116.00 | 29 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 355.00 | 28 452.00 | 25 116.00 | 29 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 453.00 | 25 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 652.00 | 144 652.00 | | 144 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 366 866.00 | | | 366 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
VB T. V. A. | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 988.00 | 2 368.00 | 3 620.00 | 5 988.00 |
VI Groupe et associés | 53 723.00 | 53 723.00 | | 53 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 243.00 | 451 253.00 | 1 990.00 | 453 243.00 |
VW T.V.A. | 91 729.00 | 91 729.00 | | 91 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 228.00 | 395 608.00 | 3 620.00 | 399 228.00 |