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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 394.00 | 2 377.00 | 17.00 | 2 394.00 |
AP Constructions | 17 686.00 | 7 882.00 | 9 804.00 | 17 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 567.00 | 169 450.00 | 8 117.00 | 177 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 533.00 | 55 596.00 | 5 937.00 | 61 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 579.00 | 235 306.00 | 26 273.00 | 261 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 884.00 | | 39 884.00 | 39 884.00 |
BN En cours de production de biens | 77 088.00 | | 77 088.00 | 77 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 204.00 | 49 730.00 | 645 474.00 | 695 204.00 |
BZ Autres créances | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 999.00 | | 71 999.00 | 71 999.00 |
CF Disponibilités | 113 748.00 | | 113 748.00 | 113 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 521.00 | 49 730.00 | 972 791.00 | 1 022 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 100.00 | 285 036.00 | 999 064.00 | 1 284 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 474 639.00 | 474 639.00 | | 474 639.00 |
DH Report à nouveau | 957.00 | | | 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 962.00 | 957.00 | | 47 962.00 |
DL TOTAL (I) | 582 959.00 | 534 997.00 | | 582 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 621.00 | 5 988.00 | | 3 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 726.00 | 53 723.00 | | 53 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 015.00 | 144 653.00 | | 122 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 147.00 | 185 117.00 | | 226 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 532.00 | | |
EA Autres dettes | 10 596.00 | 7 215.00 | | 10 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 105.00 | 399 228.00 | | 416 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 064.00 | 934 224.00 | | 999 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 113.00 | | 7 738.00 | 254 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272.00 | 261 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272.00 | 256 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 082.00 | | 312.00 | 2 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 632.00 | | 7 426.00 | 249 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 714.00 | 7 738.00 | 272.00 | 251 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 082.00 | 312.00 | | 2 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 632.00 | 7 426.00 | 272.00 | 249 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 015.00 | 122 015.00 | | 122 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 468.00 | 290 468.00 | | 290 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 621.00 | 1 884.00 | 1 737.00 | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 309.00 | 715 309.00 | | 715 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 791.00 | 719 801.00 | 1 990.00 | 721 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 105.00 | 414 368.00 | 1 737.00 | 416 105.00 |