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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
AP Constructions | 17 686.00 | 9 486.00 | 8 200.00 | 17 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 457.00 | 171 970.00 | 6 487.00 | 178 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 198.00 | 58 572.00 | 5 626.00 | 64 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 494.00 | 242 173.00 | 22 321.00 | 264 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 031.00 | | 45 031.00 | 45 031.00 |
BN En cours de production de biens | 31 489.00 | | 31 489.00 | 31 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 390.00 | 38 037.00 | 409 352.00 | 447 390.00 |
BZ Autres créances | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 999.00 | | 195 999.00 | 195 999.00 |
CF Disponibilités | 155 210.00 | | 155 210.00 | 155 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 412.00 | 38 037.00 | 858 375.00 | 896 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 906.00 | 280 210.00 | 880 696.00 | 1 160 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 503 639.00 | 474 639.00 | | 503 639.00 |
DH Report à nouveau | 119.00 | 957.00 | | 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 112.00 | 47 962.00 | | 42 112.00 |
DL TOTAL (I) | 605 271.00 | 582 959.00 | | 605 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022.00 | 3 621.00 | | 2 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 751.00 | 53 726.00 | | 53 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 095.00 | 122 015.00 | | 70 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 626.00 | 226 147.00 | | 135 626.00 |
EA Autres dettes | 13 931.00 | 10 596.00 | | 13 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 425.00 | 416 105.00 | | 275 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 696.00 | 999 064.00 | | 880 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 425.00 | 414 368.00 | | 275 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 579.00 | | 3 555.00 | 261 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 2 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 264 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 2 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 786.00 | | 3 555.00 | 256 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 306.00 | 7 117.00 | 250.00 | 235 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 377.00 | 17.00 | 250.00 | 2 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 929.00 | 7 100.00 | | 232 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 730.00 | 7 643.00 | 19 336.00 | 49 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 730.00 | 7 643.00 | 19 336.00 | 49 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 730.00 | 7 643.00 | 19 336.00 | 49 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 643.00 | 19 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 095.00 | 70 095.00 | | 70 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 403 519.00 | 403 519.00 | | 403 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
VB T. V. A. | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VI Groupe et associés | 53 751.00 | 53 751.00 | | 53 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 284.00 | 468 684.00 | 1 600.00 | 470 284.00 |
VW T.V.A. | 67 216.00 | 67 216.00 | | 67 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 425.00 | 275 425.00 | | 275 425.00 |