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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 082.00 | 924.00 | 1 159.00 | 2 082.00 |
AP Constructions | 17 686.00 | 4 673.00 | 13 013.00 | 17 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 167.00 | 154 878.00 | 18 289.00 | 173 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 836.00 | 50 652.00 | 5 184.00 | 55 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 170.00 | 211 127.00 | 40 043.00 | 251 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
BN En cours de production de biens | 62 750.00 | | 62 750.00 | 62 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 660.00 | 29 355.00 | 597 305.00 | 626 660.00 |
BZ Autres créances | 85 530.00 | | 85 530.00 | 85 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 072.00 | | 320 072.00 | 320 072.00 |
CF Disponibilités | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 309.00 | 29 355.00 | 1 131 954.00 | 1 161 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 479.00 | 240 482.00 | 1 171 997.00 | 1 412 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 456 568.00 | 378 841.00 | | 456 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 071.00 | 122 727.00 | | 38 071.00 |
DL TOTAL (I) | 554 039.00 | 560 968.00 | | 554 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 348.00 | 9 578.00 | | 7 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 723.00 | 23 057.00 | | 39 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 114.00 | 176 904.00 | | 367 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 447.00 | 205 021.00 | | 195 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
EA Autres dettes | 4 109.00 | 4 204.00 | | 4 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 958.00 | 418 764.00 | | 617 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 997.00 | 979 732.00 | | 1 171 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 469.00 | 418 764.00 | | 612 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 616.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 476.00 | | 12 521.00 | 261 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 827.00 | 251 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 827.00 | 246 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 995.00 | | 12 521.00 | 256 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 247.00 | 11 707.00 | 22 827.00 | 222 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | 611.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 934.00 | 11 096.00 | 22 827.00 | 221 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 772.00 | 10 551.00 | 2 968.00 | 21 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 772.00 | 10 551.00 | 2 968.00 | 21 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 772.00 | 10 551.00 | 2 968.00 | 21 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 551.00 | 2 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 114.00 | 367 114.00 | | 367 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 412.00 | 45 412.00 | | 45 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 591 440.00 | | | 591 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
VB T. V. A. | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 348.00 | 1 859.00 | 5 489.00 | 7 348.00 |
VI Groupe et associés | 39 723.00 | 39 723.00 | | 39 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 125.00 | | | 59 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 030.00 | 719 040.00 | 1 990.00 | 721 030.00 |
VW T.V.A. | 103 672.00 | 103 672.00 | | 103 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 958.00 | 612 469.00 | 5 489.00 | 617 958.00 |