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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
AP Constructions | 17 686.00 | 11 091.00 | 6 595.00 | 17 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 056.00 | 174 883.00 | 10 173.00 | 185 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 982.00 | 61 554.00 | 4 428.00 | 65 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 876.00 | 249 672.00 | 23 204.00 | 272 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 055.00 | | 46 055.00 | 46 055.00 |
BN En cours de production de biens | 61 650.00 | | 61 650.00 | 61 650.00 |
BT Marchandises | 465 124.00 | 45 227.00 | 419 897.00 | 465 124.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 269 998.00 | 1 087.00 | 268 911.00 | 269 998.00 |
CF Disponibilités | 71 238.00 | | 71 238.00 | 71 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 246.00 | 46 314.00 | 869 933.00 | 916 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 123.00 | 295 986.00 | 893 137.00 | 1 189 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 517 639.00 | 503 639.00 | | 517 639.00 |
DH Report à nouveau | 332.00 | 119.00 | | 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 110.00 | 42 112.00 | | -36 110.00 |
DL TOTAL (I) | 541 261.00 | 605 271.00 | | 541 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 022.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 228.00 | 53 751.00 | | 59 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 236.00 | 70 095.00 | | 122 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 475.00 | 135 626.00 | | 145 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948.00 | | | 948.00 |
EA Autres dettes | 23 989.00 | 13 931.00 | | 23 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 876.00 | 275 425.00 | | 351 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 137.00 | 880 696.00 | | 893 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 876.00 | 275 425.00 | | 351 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 494.00 | | 8 383.00 | 264 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 341.00 | | 8 383.00 | 260 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 173.00 | 7 499.00 | | 242 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 029.00 | 7 499.00 | | 240 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 037.00 | 11 521.00 | 4 331.00 | 38 037.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 087.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 037.00 | 12 608.00 | 4 331.00 | 38 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 037.00 | 12 608.00 | 4 331.00 | 38 037.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 521.00 | 4 331.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 235.00 | 122 235.00 | | 122 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 409.00 | 41 409.00 | | 41 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 395 605.00 | 395 605.00 | | 395 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 548.00 | 49 548.00 | | 49 548.00 |
VB T. V. A. | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VI Groupe et associés | 59 228.00 | 59 228.00 | | 59 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 905.00 | 467 305.00 | 1 600.00 | 468 905.00 |
VW T.V.A. | 66 583.00 | 66 583.00 | | 66 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 876.00 | 351 876.00 | | 351 876.00 |