| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 108.00 | 29 063.00 | 5 045.00 | 34 108.00 |
AH Fonds commercial | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
AN Terrains | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
AP Constructions | 778 305.00 | 555 833.00 | 222 472.00 | 778 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 745.00 | 955 912.00 | 294 833.00 | 1 250 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 585.00 | 696 048.00 | 94 537.00 | 790 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 899 549.00 | 2 236 856.00 | 662 693.00 | 2 899 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 088.00 | | 189 088.00 | 189 088.00 |
BN En cours de production de biens | 235 091.00 | | 235 091.00 | 235 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 539.00 | | 718 539.00 | 718 539.00 |
BZ Autres créances | 555 448.00 | | 555 448.00 | 555 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 838 000.00 | | 838 000.00 | 838 000.00 |
CF Disponibilités | 552 044.00 | | 552 044.00 | 552 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 436.00 | | 41 436.00 | 41 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 631.00 | | 3 140 631.00 | 3 140 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 040 181.00 | 2 236 856.00 | 3 803 325.00 | 6 040 181.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 120.00 | | | 621 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 571 702.00 | | | 571 702.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 325 175.00 | | | 325 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
DK Provisions réglementées | 91 460.00 | | | 91 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 426.00 | | | 1 633 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 701.00 | | | 522 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 889.00 | | | 624 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 971.00 | | | 416 971.00 |
EA Autres dettes | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 586 668.00 | | | 586 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 070.00 | | | 2 161 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 325.00 | | | 3 803 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 025.00 | | | 1 716 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 779.00 | | 46 779.00 | 46 779.00 |
FG Production vendue services | 5 713 759.00 | | 5 713 759.00 | 5 713 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 760 538.00 | | 5 760 538.00 | 5 760 538.00 |
FM Production stockée | | | 35 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 883 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 813 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 451.00 | |
GE Autres charges | | | 25 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 649 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 530.00 | | | -23 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 675.00 | | | 197 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 937 911.00 | | | 5 937 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 913 941.00 | | | 5 913 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 392.00 | | 170 180.00 | 2 847 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 023.00 | 2 899 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303.00 | 66 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 720.00 | 2 823 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 097.00 | | 7 551.00 | 59 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 780 275.00 | | 161 129.00 | 2 780 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 019.00 | | 1 500.00 | 8 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208 976.00 | 145 903.00 | 118 023.00 | 2 208 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 770.00 | 1 597.00 | 303.00 | 27 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181 207.00 | 144 306.00 | 117 720.00 | 2 181 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 251 620.00 | 42 229.00 | 41 011.00 | 251 620.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 034.00 | 1 451.00 | 30 657.00 | 38 034.00 |
6T Sur comptes clients | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 323.00 | 43 680.00 | 77 337.00 | 295 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 451.00 | 36 326.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 229.00 | 41 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 273.00 | 23 227.00 | 343 174.00 | 468 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 889.00 | 624 889.00 | | 624 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 390.00 | 87 390.00 | | 87 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 472.00 | 131 472.00 | | 131 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 586 668.00 | 586 668.00 | | 586 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
UX Autres créances clients | 718 539.00 | | | 718 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
VC Groupe et associés | 430 989.00 | | | 430 989.00 |
VI Groupe et associés | 54 428.00 | 54 428.00 | | 54 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 378.00 | | | 61 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 436.00 | | | 41 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 185.00 | 1 326 408.00 | 3 777.00 | 1 330 185.00 |
VW T.V.A. | 166 602.00 | 166 602.00 | | 166 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 070.00 | 1 716 025.00 | 343 174.00 | 2 161 070.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
ST Autres comptes | 529 533.00 | | | 529 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 577.00 | | | 60 577.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 1 121 135.00 | | | 1 121 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 062 057.00 | | | 1 062 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 432 232.00 | | | 432 232.00 |
ZE Dividendes | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 775 077.00 | | | 1 775 077.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |