| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 948.00 | 46 226.00 | 1 722.00 | 47 948.00 |
AN Terrains | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
AP Constructions | 811 702.00 | 663 418.00 | 148 284.00 | 811 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 284.00 | 965 749.00 | 379 534.00 | 1 345 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 238.00 | 618 560.00 | 367 678.00 | 986 238.00 |
AX Avances et acomptes | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 210 448.00 | 2 293 953.00 | 916 494.00 | 3 210 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 908.00 | | 201 908.00 | 201 908.00 |
BN En cours de production de biens | 167 105.00 | | 167 105.00 | 167 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 437.00 | | 454 437.00 | 454 437.00 |
BZ Autres créances | 103 532.00 | | 103 532.00 | 103 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 589 984.00 | | 589 984.00 | 589 984.00 |
CF Disponibilités | 1 800 004.00 | | 1 800 004.00 | 1 800 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 571.00 | | 56 571.00 | 56 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 374 116.00 | | 3 374 116.00 | 3 374 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 584 564.00 | 2 293 953.00 | 4 290 610.00 | 6 584 564.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 120.00 | 575 568.00 | | 579 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 679 773.00 | 679 773.00 | | 679 773.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 332 380.00 | 332 380.00 | | 332 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 758.00 | 30 188.00 | | 295 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 722.00 | 12 847.00 | | 9 722.00 |
DK Provisions réglementées | 96 232.00 | 136 072.00 | | 96 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 985.00 | 1 766 828.00 | | 1 992 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 598.00 | 71 854.00 | | 33 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 598.00 | 71 854.00 | | 33 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 981.00 | 558 303.00 | | 430 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 077.00 | 635 007.00 | | 799 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 997.00 | 500 209.00 | | 449 997.00 |
EA Autres dettes | 27 928.00 | 23 457.00 | | 27 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 556 044.00 | 542 374.00 | | 556 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 028.00 | 2 259 349.00 | | 2 264 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 610.00 | 4 098 031.00 | | 4 290 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 649.00 | 1 810 295.00 | | 1 902 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
FG Production vendue services | 7 250 282.00 | | 7 250 282.00 | 7 250 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 260 286.00 | | 7 260 286.00 | 7 260 286.00 |
FM Production stockée | | | 9 869.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 390 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 193 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 668 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 440.00 | |
GE Autres charges | | | 55 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 085 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 042.00 | 36 205.00 | | 36 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 863.00 | 1 194.00 | | 2 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 372.00 | 9 958.00 | | 84 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 993.00 | 34 101.00 | | 55 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 366.00 | 44 059.00 | | 140 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 782.00 | 30 750.00 | | 31 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 226.00 | 59 085.00 | | 16 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 008.00 | 90 145.00 | | 48 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 358.00 | -46 086.00 | | 92 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 000.00 | 209 162.00 | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 537 934.00 | 6 485 722.00 | | 7 537 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 242 177.00 | 6 455 533.00 | | 7 242 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 758.00 | 30 188.00 | | 295 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 174 622.00 | | 311 420.00 | 3 174 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 10 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 595.00 | 3 210 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 587.00 | 3 152 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 948.00 | | | 47 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 116 517.00 | | 311 416.00 | 3 116 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 158.00 | | 5.00 | 10 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 328 576.00 | 209 182.00 | 243 804.00 | 2 328 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 112.00 | 4 114.00 | | 42 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286 464.00 | 205 068.00 | 243 804.00 | 2 286 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 275 317.00 | 63 475.00 | 79 962.00 | 275 317.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 854.00 | 18 440.00 | 56 696.00 | 71 854.00 |
6T Sur comptes clients | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 142.00 | 81 915.00 | 137 630.00 | 348 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 440.00 | 57 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 154.00 | 55 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 025.00 | 51 767.00 | 262 258.00 | 314 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 077.00 | 799 077.00 | | 799 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 945.00 | 102 945.00 | | 102 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 442.00 | 109 442.00 | | 109 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 556 044.00 | 556 044.00 | | 556 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
UX Autres créances clients | 454 437.00 | 454 437.00 | | 454 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VB T. V. A. | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
VI Groupe et associés | 116 956.00 | 17 836.00 | 99 120.00 | 116 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 560.00 | 56 560.00 | | 56 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 571.00 | 56 571.00 | | 56 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 934.00 | 614 540.00 | 4 394.00 | 618 934.00 |
VW T.V.A. | 234 138.00 | 234 138.00 | | 234 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 028.00 | 1 902 649.00 | 361 378.00 | 2 264 028.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 132.00 | 26 903.00 | | 30 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 569.00 | 34 601.00 | | 38 569.00 |
ST Autres comptes | 524 566.00 | 502 615.00 | | 524 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 424.00 | 76 332.00 | | 73 424.00 |
YT Sous‐traitance | 1 963 728.00 | 1 465 297.00 | | 1 963 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 664.00 | 11 057.00 | | 68 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 132.00 | 26 903.00 | | 30 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 451 302.00 | 1 161 997.00 | | 1 451 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 997 241.00 | 462 886.00 | | 997 241.00 |
ZE Dividendes | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 668 951.00 | 2 089 902.00 | | 2 668 951.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |