| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 929.00 | 38 677.00 | 4 251.00 | 42 929.00 |
AH Fonds commercial | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
AN Terrains | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
AP Constructions | 790 630.00 | 616 966.00 | 173 664.00 | 790 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 855.00 | 948 001.00 | 379 854.00 | 1 327 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 737.00 | 679 323.00 | 154 413.00 | 833 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 043 597.00 | 2 282 967.00 | 760 630.00 | 3 043 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 416.00 | | 171 416.00 | 171 416.00 |
BN En cours de production de biens | 100 093.00 | | 100 093.00 | 100 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 517.00 | 10 699.00 | 290 818.00 | 301 517.00 |
BZ Autres créances | 83 226.00 | | 83 226.00 | 83 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 687 481.00 | | 687 481.00 | 687 481.00 |
CF Disponibilités | 1 685 233.00 | | 1 685 233.00 | 1 685 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 982.00 | | 57 982.00 | 57 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089 073.00 | 10 699.00 | 3 078 374.00 | 3 089 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 132 671.00 | 2 293 666.00 | 3 839 004.00 | 6 132 671.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 152.00 | | | 599 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 651 471.00 | | | 651 471.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 493.00 | | | 330 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
DK Provisions réglementées | 141 276.00 | | | 141 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 261.00 | | | 1 760 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 633.00 | | | 516 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 082.00 | | | 415 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 171.00 | | | 383 171.00 |
EA Autres dettes | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 702 545.00 | | | 702 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 087.00 | | | 2 055 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 004.00 | | | 3 839 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 538.00 | | | 1 665 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
FG Production vendue services | 5 891 971.00 | | 5 891 971.00 | 5 891 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 915 704.00 | | 5 915 704.00 | 5 915 704.00 |
FM Production stockée | | | -140 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 894 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 769 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 962.00 | |
GE Autres charges | | | 25 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 694 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 915.00 | | | 46 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 403.00 | | | 54 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 053.00 | | | 64 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 053.00 | | | 64 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 651.00 | | | -9 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 711.00 | | | 151 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 958 316.00 | | | 5 958 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 936 420.00 | | | 5 936 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 250.00 | | 157 531.00 | 3 000 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 183.00 | 3 043 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 183.00 | 2 957 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 385.00 | | 5 294.00 | 68 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 922 341.00 | | 149 732.00 | 2 922 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 524.00 | | 2 505.00 | 9 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 226 405.00 | 170 746.00 | 114 183.00 | 2 226 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 241.00 | 2 436.00 | | 36 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190 163.00 | 168 310.00 | 114 183.00 | 2 190 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 261 858.00 | 64 053.00 | 60 930.00 | 261 858.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 146.00 | 18 962.00 | 71 451.00 | 76 146.00 |
6T Sur comptes clients | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 703.00 | 83 015.00 | 132 381.00 | 348 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 962.00 | 71 451.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 053.00 | 60 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 186.00 | 441 186.00 | | 441 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 082.00 | 54 398.00 | 267 626.00 | 415 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 560.00 | 142 560.00 | | 142 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 728.00 | 101 728.00 | | 101 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 702 545.00 | 702 545.00 | | 702 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
UX Autres créances clients | 289 848.00 | 289 848.00 | | 289 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VB T. V. A. | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
VC Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 75 447.00 | 46 583.00 | 28 864.00 | 75 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VP Divers | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 982.00 | 57 982.00 | | 57 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 128.00 | 444 851.00 | 6 277.00 | 451 128.00 |
VW T.V.A. | 129 568.00 | 129 568.00 | | 129 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 087.00 | 1 665 538.00 | 296 490.00 | 2 055 087.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 321.00 | | | 42 321.00 |
ST Autres comptes | 523 740.00 | | | 523 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
YT Sous‐traitance | 1 211 029.00 | | | 1 211 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 128 557.00 | | | 1 128 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 462 495.00 | | | 462 495.00 |
ZE Dividendes | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 839 434.00 | | | 1 839 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |