| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 948.00 | 42 112.00 | 5 836.00 | 47 948.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
AP Constructions | 790 630.00 | 641 687.00 | 148 943.00 | 790 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 591.00 | 1 038 952.00 | 313 639.00 | 1 352 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 247.00 | 605 825.00 | 363 422.00 | 969 247.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 174 622.00 | 2 328 576.00 | 846 046.00 | 3 174 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 519.00 | | 163 519.00 | 163 519.00 |
BN En cours de production de biens | 157 236.00 | | 157 236.00 | 157 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 140.00 | 971.00 | 672 169.00 | 673 140.00 |
BZ Autres créances | 83 202.00 | | 83 202.00 | 83 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 481.00 | | 588 481.00 | 588 481.00 |
CF Disponibilités | 1 524 594.00 | | 1 524 594.00 | 1 524 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 178.00 | | 58 178.00 | 58 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 956.00 | 971.00 | 3 251 985.00 | 3 252 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 427 578.00 | 2 329 547.00 | 4 098 031.00 | 6 427 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 568.00 | 599 152.00 | | 575 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 679 773.00 | 651 471.00 | | 679 773.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 332 380.00 | 330 493.00 | | 332 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 188.00 | 21 896.00 | | 30 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 847.00 | 15 972.00 | | 12 847.00 |
DK Provisions réglementées | 136 072.00 | 141 276.00 | | 136 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 828.00 | 1 760 261.00 | | 1 766 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 854.00 | 23 657.00 | | 71 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 854.00 | 23 657.00 | | 71 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 303.00 | 516 633.00 | | 558 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 007.00 | 415 082.00 | | 635 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 209.00 | 383 171.00 | | 500 209.00 |
EA Autres dettes | 23 457.00 | 1 423.00 | | 23 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 542 374.00 | 702 545.00 | | 542 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 349.00 | 2 055 087.00 | | 2 259 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 098 031.00 | 3 839 004.00 | | 4 098 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 295.00 | 1 665 538.00 | | 1 810 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
FG Production vendue services | 6 293 887.00 | | 6 293 887.00 | 6 293 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 299 424.00 | | 6 299 424.00 | 6 299 424.00 |
FM Production stockée | | | 57 143.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 433 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 822 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 054.00 | |
GE Autres charges | | | 27 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 146 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 205.00 | 46 915.00 | | 36 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 194.00 | 1 159.00 | | 1 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 958.00 | 24 825.00 | | 9 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 101.00 | 29 578.00 | | 34 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 059.00 | 54 403.00 | | 44 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 085.00 | 64 053.00 | | 59 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 145.00 | 64 053.00 | | 90 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 086.00 | -9 651.00 | | -46 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 162.00 | 151 711.00 | | 209 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 485 722.00 | 5 958 316.00 | | 6 485 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 455 533.00 | 5 936 420.00 | | 6 455 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 188.00 | 21 896.00 | | 30 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 043 597.00 | | 306 704.00 | 3 043 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 346.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 346.00 | 10 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 620.00 | 174 059.00 | 3 174 622.00 | 1 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 750.00 | 47 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620.00 | 140 963.00 | 3 116 517.00 | 1 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 679.00 | | 5 019.00 | 73 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 957 891.00 | | 301 209.00 | 2 957 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 028.00 | | 476.00 | 12 028.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282 967.00 | 186 572.00 | 140 963.00 | 2 282 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 677.00 | 3 435.00 | | 38 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244 290.00 | 183 137.00 | 140 963.00 | 2 244 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 264 981.00 | 59 085.00 | 48 750.00 | 264 981.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 657.00 | 67 054.00 | 18 857.00 | 23 657.00 |
6T Sur comptes clients | 10 699.00 | 971.00 | 10 699.00 | 10 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 699.00 | 971.00 | 10 699.00 | 10 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 337.00 | 127 110.00 | 78 306.00 | 299 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 025.00 | 29 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 085.00 | 34 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 140.00 | 32 406.00 | 264 434.00 | 425 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 007.00 | 635 007.00 | | 635 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 672.00 | 196 672.00 | | 196 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 201.00 | 117 201.00 | | 117 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 542 374.00 | 542 374.00 | | 542 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
UX Autres créances clients | 672 169.00 | 672 169.00 | | 672 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VB T. V. A. | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
VI Groupe et associés | 133 162.00 | 76 842.00 | 56 320.00 | 133 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 178.00 | 58 178.00 | | 58 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 922.00 | 818 922.00 | | 818 922.00 |
VW T.V.A. | 183 867.00 | 183 867.00 | | 183 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 349.00 | 1 810 295.00 | 320 754.00 | 2 259 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 903.00 | 26 180.00 | | 26 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 601.00 | 42 321.00 | | 34 601.00 |
ST Autres comptes | 502 615.00 | 523 740.00 | | 502 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 332.00 | 44 896.00 | | 76 332.00 |
YT Sous‐traitance | 1 465 297.00 | 1 211 029.00 | | 1 465 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 057.00 | 17 448.00 | | 11 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 903.00 | 26 180.00 | | 26 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 161 997.00 | 1 128 557.00 | | 1 161 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 462 886.00 | 462 495.00 | | 462 886.00 |
ZE Dividendes | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 089 902.00 | 1 839 434.00 | | 2 089 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |