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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 635.00 | 32 313.00 | 5 322.00 | 37 635.00 |
AH Fonds commercial | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
AN Terrains | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
AP Constructions | 795 753.00 | 583 548.00 | 212 205.00 | 795 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 669.00 | 1 019 981.00 | 329 688.00 | 1 349 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 876.00 | 699 997.00 | 128 879.00 | 828 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 056 252.00 | 2 335 840.00 | 720 412.00 | 3 056 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 282.00 | | 142 282.00 | 142 282.00 |
BN En cours de production de biens | 270 308.00 | | 270 308.00 | 270 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 898.00 | 10 699.00 | 783 199.00 | 793 898.00 |
BZ Autres créances | 130 309.00 | | 130 309.00 | 130 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 113 510.00 | | 2 113 510.00 | 2 113 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 579.00 | | 45 579.00 | 45 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 606 987.00 | 10 699.00 | 3 596 288.00 | 3 606 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 663 238.00 | 2 346 539.00 | 4 316 700.00 | 6 663 238.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 392.00 | | | 619 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 605 704.00 | | | 605 704.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327 442.00 | | | 327 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 269.00 | | | 36 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
DK Provisions réglementées | 110 312.00 | | | 110 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 342.00 | | | 1 721 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 046.00 | | | 626 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 357.00 | | | 525 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 032.00 | | | 575 032.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 852 226.00 | | | 852 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 485.00 | | | 2 586 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 316 700.00 | | | 4 316 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 828.00 | | | 2 094 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
FG Production vendue services | 6 226 188.00 | | 6 226 188.00 | 6 226 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 258 642.00 | | 6 258 642.00 | 6 258 642.00 |
FM Production stockée | | | 35 217.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 364 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 840 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 873.00 | |
GE Autres charges | | | 22 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 961 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 868.00 | | | 53 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 889.00 | | | 67 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 889.00 | | | 67 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 295.00 | | | -55 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 475.00 | | | 286 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 373 927.00 | | | 6 373 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 337 658.00 | | | 6 337 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 269.00 | | | 36 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 899 549.00 | | 216 033.00 | 2 899 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 330.00 | 3 056 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303.00 | 68 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 027.00 | 2 978 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 346.00 | | 2 342.00 | 66 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 823 685.00 | | 213 691.00 | 2 823 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 236 856.00 | 158 314.00 | 59 330.00 | 2 236 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 063.00 | 3 553.00 | 303.00 | 29 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 207 793.00 | 154 761.00 | 59 027.00 | 2 207 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252 836.00 | 61 188.00 | 97 472.00 | 252 836.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 828.00 | 8 873.00 | 8 828.00 | 8 828.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 699.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 699.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 261 664.00 | 80 760.00 | 106 301.00 | 261 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 572.00 | 8 828.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 188.00 | 97 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561 527.00 | 69 871.00 | 337 513.00 | 561 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 357.00 | 525 357.00 | | 525 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 403.00 | 198 403.00 | | 198 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 304.00 | 124 304.00 | | 124 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 852 226.00 | 852 226.00 | | 852 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
UX Autres créances clients | 782 229.00 | | | 782 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
VB T. V. A. | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
VC Groupe et associés | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VI Groupe et associés | 64 519.00 | 64 519.00 | | 64 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 454.00 | | | 76 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 579.00 | | | 45 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 664.00 | 980 887.00 | 3 777.00 | 984 664.00 |
VW T.V.A. | 210 646.00 | 210 646.00 | | 210 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 485.00 | 2 094 828.00 | 337 513.00 | 2 586 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
ST Autres comptes | 496 334.00 | | | 496 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 784.00 | | | 50 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 1 481 788.00 | | | 1 481 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 213 926.00 | | | 1 213 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 668.00 | | | 455 668.00 |
ZE Dividendes | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 073 363.00 | | | 2 073 363.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |