| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 635.00 | 36 241.00 | 1 394.00 | 37 635.00 |
AH Fonds commercial | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
AN Terrains | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
AP Constructions | 788 787.00 | 595 145.00 | 193 642.00 | 788 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 437.00 | 933 523.00 | 382 914.00 | 1 316 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 068.00 | 661 495.00 | 151 573.00 | 813 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 250.00 | 2 226 405.00 | 773 845.00 | 3 000 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 827.00 | | 139 827.00 | 139 827.00 |
BN En cours de production de biens | 240 325.00 | | 240 325.00 | 240 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 198.00 | 10 699.00 | 560 499.00 | 571 198.00 |
BZ Autres créances | 104 586.00 | | 104 586.00 | 104 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 481.00 | | 187 481.00 | 187 481.00 |
CF Disponibilités | 2 196 189.00 | | 2 196 189.00 | 2 196 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 714.00 | | 64 714.00 | 64 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 530 976.00 | 10 699.00 | 3 520 277.00 | 3 530 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 531 226.00 | 2 237 104.00 | 4 294 122.00 | 6 531 226.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 616.00 | | | 643 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 630 943.00 | | | 630 943.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 329 125.00 | | | 329 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
DK Provisions réglementées | 128 696.00 | | | 128 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 399.00 | | | 1 778 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 146.00 | | | 76 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 146.00 | | | 76 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 715.00 | | | 627 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 836.00 | | | 489 836.00 |
EA Autres dettes | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 729 890.00 | | | 729 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 577.00 | | | 2 439 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 294 122.00 | | | 4 294 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 984.00 | | | 2 002 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
FG Production vendue services | 6 288 916.00 | | 6 288 916.00 | 6 288 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 307 075.00 | | 6 307 075.00 | 6 307 075.00 |
FM Production stockée | | | -29 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 317 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 978 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 082 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 643.00 | |
GE Autres charges | | | 26 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 094 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 457.00 | | | 32 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 025.00 | | | 57 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 579.00 | | | 65 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 360.00 | | | 55 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 617.00 | | | 185 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 388 825.00 | | | 6 388 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 361 903.00 | | | 6 361 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 056 252.00 | | 209 721.00 | 3 056 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 723.00 | 3 000 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 723.00 | 2 922 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 978 348.00 | | 209 716.00 | 2 978 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 519.00 | | 5.00 | 9 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335 840.00 | 156 285.00 | 265 723.00 | 2 335 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 313.00 | 3 928.00 | | 32 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 303 526.00 | 152 358.00 | 265 723.00 | 2 303 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 551.00 | 53 860.00 | 39 907.00 | 216 551.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 873.00 | 73 643.00 | 6 370.00 | 8 873.00 |
6T Sur comptes clients | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 123.00 | 127 503.00 | 46 277.00 | 236 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 643.00 | 6 370.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 860.00 | 39 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 994.00 | 131 089.00 | 305 487.00 | 550 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 000.00 | 574 000.00 | | 574 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 357.00 | 161 357.00 | | 161 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 792.00 | 110 792.00 | | 110 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 729 890.00 | 729 890.00 | | 729 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
UX Autres créances clients | 559 529.00 | 559 529.00 | | 559 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VB T. V. A. | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
VI Groupe et associés | 76 721.00 | 60 033.00 | 16 688.00 | 76 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 055.00 | 64 055.00 | | 64 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 373.00 | 38 373.00 | | 38 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 714.00 | 64 714.00 | | 64 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 932.00 | 767 154.00 | 3 777.00 | 770 932.00 |
VW T.V.A. | 207 970.00 | 207 970.00 | | 207 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 577.00 | 2 002 984.00 | 322 175.00 | 2 439 577.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
ST Autres comptes | 524 657.00 | | | 524 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 162.00 | | | 37 162.00 |
YT Sous‐traitance | 1 448 605.00 | | | 1 448 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 188 486.00 | | | 1 188 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 758 577.00 | | | 758 577.00 |
ZE Dividendes | 36 269.00 | | | 36 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 082 206.00 | | | 2 082 206.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |