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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 434.00 | 36 085.00 | -24 651.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | | 8 047.00 | -8 047.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 704.00 | 9 275.00 | 1 428.00 | 10 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 339.00 | 23 207.00 | 44 132.00 | 67 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 492.00 | 76 614.00 | 24 878.00 | 101 492.00 |
BN En cours de production de biens | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
BT Marchandises | 48 321.00 | | 48 321.00 | 48 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 189.00 | 30 349.00 | 81 839.00 | 112 189.00 |
BZ Autres créances | 50 284.00 | | 50 284.00 | 50 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 912.00 | | 76 912.00 | 76 912.00 |
CF Disponibilités | 71 632.00 | | 71 632.00 | 71 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 976.00 | 30 349.00 | 361 626.00 | 391 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 468.00 | 106 964.00 | 386 504.00 | 493 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 288.00 | | | 44 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 225 126.00 | 221 600.00 | | 225 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 750.00 | 3 526.00 | | -6 750.00 |
DL TOTAL (I) | 245 207.00 | 251 957.00 | | 245 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 551.00 | 59 236.00 | | 72 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 431.00 | 109 333.00 | | 61 431.00 |
EA Autres dettes | 7 316.00 | 24 002.00 | | 7 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 297.00 | 192 571.00 | | 141 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 504.00 | 444 527.00 | | 386 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 297.00 | | | 141 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 975.00 | | 35 975.00 | 35 975.00 |
FG Production vendue services | 757 530.00 | | 757 530.00 | 757 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 506.00 | | 793 506.00 | 793 506.00 |
FM Production stockée | | | -6 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 744.00 | | | 65 744.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 608.00 | | | 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 565.00 | 880 346.00 | | 857 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 315.00 | 876 820.00 | | 864 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 750.00 | 3 526.00 | | -6 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 418.00 | | 4 075.00 | 97 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 402.00 | | 4 075.00 | 85 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 348.00 | 4 266.00 | | 72 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 348.00 | 4 266.00 | | 72 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 551.00 | 72 551.00 | | 72 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
UX Autres créances clients | 67 901.00 | | | 67 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 288.00 | | | 44 288.00 |
VB T. V. A. | 39 475.00 | | | 39 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 183.00 | 121 047.00 | 56 136.00 | 177 183.00 |
VW T.V.A. | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 298.00 | 141 298.00 | | 141 298.00 |