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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 434.00 | 10 334.00 | 1 100.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 833.00 | 21 788.00 | 10 045.00 | 31 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 577.00 | 54 701.00 | 1 876.00 | 56 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 685.00 | 86 823.00 | 26 861.00 | 113 685.00 |
BT Marchandises | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 083.00 | 9 898.00 | 63 184.00 | 73 083.00 |
BZ Autres créances | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 712.00 | | 127 712.00 | 127 712.00 |
CF Disponibilités | 312 789.00 | | 312 789.00 | 312 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 421.00 | 9 898.00 | 531 523.00 | 541 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 106.00 | 96 722.00 | 558 384.00 | 655 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 353 981.00 | 319 160.00 | | 353 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 296.00 | 34 821.00 | | 28 296.00 |
DL TOTAL (I) | 409 108.00 | 380 812.00 | | 409 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 469.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 283.00 | 98 734.00 | | 59 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 149.00 | 95 667.00 | | 69 149.00 |
EA Autres dettes | 13 480.00 | 6 364.00 | | 13 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 276.00 | 201 233.00 | | 149 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 384.00 | 582 045.00 | | 558 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 276.00 | 201 233.00 | | 149 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 469.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 760.00 | | 863 760.00 | 863 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 760.00 | | 863 760.00 | 863 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 848.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 080.00 | 3 528.00 | | 26 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 883.00 | 1 855.00 | | 1 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 083.00 | 1 667.00 | | 22 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 083.00 | 1 667.00 | | 22 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 301.00 | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 228.00 | 301.00 | | 25 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 145.00 | 1 366.00 | | -3 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | 6 219.00 | | 4 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 465.00 | 965 513.00 | | 914 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 169.00 | 930 692.00 | | 886 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 296.00 | 34 821.00 | | 28 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 635.00 | | 28 979.00 | 109 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 929.00 | 113 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 929.00 | 99 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 794.00 | | 28 979.00 | 95 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 617.00 | 7 208.00 | | 79 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 617.00 | 7 208.00 | | 79 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 050.00 | 2 848.00 | | 7 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 050.00 | 2 848.00 | | 7 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 050.00 | 2 848.00 | | 7 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 283.00 | 59 283.00 | | 59 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
UX Autres créances clients | 61 858.00 | 61 858.00 | | 61 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
VB T. V. A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 366.00 | 69 468.00 | 24 898.00 | 94 366.00 |
VW T.V.A. | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 276.00 | 149 276.00 | | 149 276.00 |