| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 434.00 | 36 600.00 | -25 166.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | | 8 619.00 | -8 619.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 258.00 | 10 445.00 | 1 813.00 | 12 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 339.00 | 26 663.00 | 40 676.00 | 67 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 846.00 | 82 327.00 | 22 519.00 | 104 846.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 413.00 | 41 201.00 | 105 212.00 | 146 413.00 |
BZ Autres créances | 60 788.00 | | 60 788.00 | 60 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 912.00 | | 76 912.00 | 76 912.00 |
CF Disponibilités | 88 750.00 | | 88 750.00 | 88 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 706.00 | 41 201.00 | 381 505.00 | 422 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 552.00 | 123 528.00 | 404 025.00 | 527 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 348.00 | | | 55 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 225 126.00 | 225 126.00 | | 225 126.00 |
DH Report à nouveau | -6 750.00 | | | -6 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 487.00 | -6 750.00 | | 36 487.00 |
DL TOTAL (I) | 281 694.00 | 245 207.00 | | 281 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 228.00 | 72 551.00 | | 49 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 454.00 | 61 431.00 | | 64 454.00 |
EA Autres dettes | 8 649.00 | 7 316.00 | | 8 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 331.00 | 141 297.00 | | 122 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 025.00 | 386 504.00 | | 404 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 331.00 | 141 297.00 | | 122 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 734 855.00 | | 734 855.00 | 734 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 855.00 | | 734 855.00 | 734 855.00 |
FM Production stockée | | | -29 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 796.00 | 65 744.00 | | 1 796.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 898.00 | 608.00 | | 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 51.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 51.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 142.00 | -51.00 | | 20 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 016.00 | 857 565.00 | | 735 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 529.00 | 864 315.00 | | 698 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 487.00 | -6 750.00 | | 36 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 492.00 | | 3 354.00 | 101 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 476.00 | | 1 554.00 | 89 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 016.00 | | 1 800.00 | 12 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 614.00 | 5 713.00 | | 76 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 614.00 | 5 713.00 | | 76 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 349.00 | 16 340.00 | 5 489.00 | 30 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 349.00 | 16 340.00 | 5 489.00 | 30 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 349.00 | 16 340.00 | 5 489.00 | 30 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 340.00 | 5 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 228.00 | 49 228.00 | | 49 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 672.00 | 31 672.00 | | 31 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
UX Autres créances clients | 91 065.00 | | | 91 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 348.00 | | | 55 348.00 |
VB T. V. A. | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 642.00 | 155 646.00 | 68 996.00 | 224 642.00 |
VW T.V.A. | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 331.00 | 122 331.00 | | 122 331.00 |