| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 434.00 | 37 251.00 | -25 817.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | | 9 762.00 | -9 762.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 784.00 | 15 849.00 | 11 935.00 | 27 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 577.00 | 16 754.00 | 39 823.00 | 56 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 635.00 | 79 616.00 | 30 019.00 | 109 635.00 |
BT Marchandises | 26 642.00 | | 26 642.00 | 26 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 786.00 | 7 050.00 | 172 736.00 | 179 786.00 |
BZ Autres créances | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 062.00 | | 127 062.00 | 127 062.00 |
CF Disponibilités | 203 877.00 | | 203 877.00 | 203 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 076.00 | 7 050.00 | 552 026.00 | 559 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 711.00 | 86 666.00 | 582 045.00 | 668 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 319 160.00 | 254 863.00 | | 319 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 821.00 | 64 297.00 | | 34 821.00 |
DL TOTAL (I) | 380 812.00 | 345 991.00 | | 380 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 429.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 734.00 | 45 350.00 | | 98 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 667.00 | 72 431.00 | | 95 667.00 |
EA Autres dettes | 6 364.00 | 9 173.00 | | 6 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 233.00 | 127 382.00 | | 201 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 045.00 | 473 373.00 | | 582 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 233.00 | 127 382.00 | | 201 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | 429.00 | | 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 948.00 | | 919 948.00 | 919 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 948.00 | | 919 948.00 | 919 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 528.00 | 2 758.00 | | 3 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 855.00 | 1 819.00 | | 1 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 361.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 361.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 366.00 | -361.00 | | 1 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 219.00 | 10 710.00 | | 6 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 513.00 | 928 027.00 | | 965 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 692.00 | 863 730.00 | | 930 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 821.00 | 64 297.00 | | 34 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 428.00 | | 12 491.00 | 112 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 283.00 | 109 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 283.00 | 95 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 612.00 | | 12 466.00 | 98 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 816.00 | | 25.00 | 13 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 429.00 | 7 470.00 | 15 283.00 | 87 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 429.00 | 7 470.00 | 15 283.00 | 87 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 492.00 | | 39 442.00 | 46 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 492.00 | | 39 442.00 | 46 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 492.00 | | 39 442.00 | 46 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 734.00 | 98 734.00 | | 98 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
UX Autres créances clients | 168 560.00 | 168 560.00 | | 168 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
VB T. V. A. | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 167.00 | 190 269.00 | 24 898.00 | 215 167.00 |
VW T.V.A. | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 234.00 | 201 234.00 | | 201 234.00 |