| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 434.00 | 10 905.00 | 528.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 341.00 | 27 220.00 | 9 120.00 | 36 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 994.00 | 53 879.00 | 14 114.00 | 67 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 608.00 | 92 005.00 | 37 603.00 | 129 608.00 |
BT Marchandises | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 574.00 | 8 842.00 | 47 731.00 | 56 574.00 |
BZ Autres créances | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 762.00 | | 131 762.00 | 131 762.00 |
CF Disponibilités | 418 554.00 | | 418 554.00 | 418 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 392.00 | 8 842.00 | 620 550.00 | 629 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 001.00 | 100 847.00 | 658 153.00 | 759 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 382 277.00 | 353 981.00 | | 382 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 890.00 | 28 296.00 | | 18 890.00 |
DL TOTAL (I) | 427 998.00 | 409 108.00 | | 427 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 244.00 | 59 283.00 | | 72 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 634.00 | 69 149.00 | | 108 634.00 |
EA Autres dettes | 49 277.00 | 13 480.00 | | 49 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 155.00 | 149 276.00 | | 230 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 153.00 | 558 384.00 | | 658 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 155.00 | 149 276.00 | | 230 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 288.00 | | 941 288.00 | 941 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 288.00 | | 941 288.00 | 941 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 716.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 046.00 | 26 080.00 | | 9 046.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 299.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 25 228.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -3 145.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | 4 781.00 | | 3 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 886.00 | 914 465.00 | | 970 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 996.00 | 886 169.00 | | 951 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 890.00 | 28 296.00 | | 18 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 685.00 | | 19 580.00 | 113 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 657.00 | 129 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 657.00 | 115 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 844.00 | | 19 580.00 | 99 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 824.00 | 8 839.00 | 3 657.00 | 86 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 824.00 | 8 839.00 | 3 657.00 | 86 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 898.00 | | 1 056.00 | 9 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 898.00 | | 1 056.00 | 9 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 898.00 | | 1 056.00 | 9 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 244.00 | 72 244.00 | | 72 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 277.00 | 49 277.00 | | 49 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
UX Autres créances clients | 46 616.00 | 46 616.00 | | 46 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
VB T. V. A. | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 648.00 | 58 017.00 | 23 631.00 | 81 648.00 |
VW T.V.A. | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 155.00 | 230 155.00 | | 230 155.00 |