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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 434.00 | 37 140.00 | -25 707.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | | 9 190.00 | -9 190.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 255.00 | 12 188.00 | 5 067.00 | 17 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 923.00 | 28 910.00 | 41 013.00 | 69 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 428.00 | 87 429.00 | 24 998.00 | 112 428.00 |
BT Marchandises | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 498.00 | 46 492.00 | 95 006.00 | 141 498.00 |
BZ Autres créances | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 912.00 | | 126 912.00 | 126 912.00 |
CF Disponibilités | 195 734.00 | | 195 734.00 | 195 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 494 867.00 | 46 492.00 | 448 375.00 | 494 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 294.00 | 133 921.00 | 473 373.00 | 607 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 254 863.00 | 225 126.00 | | 254 863.00 |
DH Report à nouveau | | -6 750.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 297.00 | 36 487.00 | | 64 297.00 |
DL TOTAL (I) | 345 991.00 | 281 694.00 | | 345 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 350.00 | 49 228.00 | | 45 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 431.00 | 64 454.00 | | 72 431.00 |
EA Autres dettes | 9 173.00 | 8 649.00 | | 9 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 382.00 | 122 331.00 | | 127 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 373.00 | 404 025.00 | | 473 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 382.00 | 122 331.00 | | 127 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | | | 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 398.00 | | 922 398.00 | 922 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 398.00 | | 922 398.00 | 922 398.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 291.00 | |
GE Autres charges | | | 5 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 758.00 | 1 796.00 | | 2 758.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 819.00 | 898.00 | | 1 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 647.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 505.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 505.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | 20 142.00 | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 710.00 | -533.00 | | 10 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 027.00 | 735 016.00 | | 928 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 730.00 | 698 529.00 | | 863 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 297.00 | 36 487.00 | | 64 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 846.00 | | 7 582.00 | 104 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 031.00 | | 7 582.00 | 91 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 327.00 | 5 102.00 | | 82 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 327.00 | 5 102.00 | | 82 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 201.00 | 5 291.00 | | 41 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 201.00 | 5 291.00 | | 41 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 201.00 | 5 291.00 | | 41 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 350.00 | 45 350.00 | | 45 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
UX Autres créances clients | 84 883.00 | 84 883.00 | | 84 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 615.00 | | 56 615.00 | 56 615.00 |
VB T. V. A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 161.00 | 94 898.00 | 70 263.00 | 165 161.00 |
VW T.V.A. | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 384.00 | 127 384.00 | | 127 384.00 |