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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 833.00 | 6 748.00 | 85.00 | 6 833.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 55 992.00 | 55 992.00 | | 55 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 832.00 | 375 229.00 | 29 603.00 | 404 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 767.00 | 595 959.00 | 113 807.00 | 709 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 067.00 | 1 033 929.00 | 224 137.00 | 1 258 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 371.00 | | 140 371.00 | 140 371.00 |
BN En cours de production de biens | 52 172.00 | | 52 172.00 | 52 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 200.00 | 120.00 | 844 080.00 | 844 200.00 |
BZ Autres créances | 124 449.00 | | 124 449.00 | 124 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 676 546.00 | | 676 546.00 | 676 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 003.00 | 120.00 | 2 113 883.00 | 2 114 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 070.00 | 1 034 049.00 | 2 338 021.00 | 3 372 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 1 047 935.00 | | | 1 047 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 482.00 | | | 148 482.00 |
DK Provisions réglementées | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 566.00 | | | 1 485 566.00 |
DP Provisions pour risques | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 222.00 | | | 45 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 447.00 | | | 361 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 831.00 | | | 425 831.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 666.00 | | | 833 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 021.00 | | | 2 338 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 032.00 | | | 815 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 035 059.00 | | 3 035 059.00 | 3 035 059.00 |
FG Production vendue services | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 035 532.00 | | 3 035 532.00 | 3 035 532.00 |
FM Production stockée | | | 4 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 165 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 922.00 | | | 84 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 624.00 | | | 3 178 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 141.00 | | | 3 030 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 482.00 | | | 148 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 317.00 | | | 53 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 360.00 | 474.00 | | 6 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 862.00 | 74 753.00 | 2 490.00 | 966 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 360.00 | 389.00 | | 6 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 502.00 | 74 364.00 | 2 490.00 | 960 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 875.00 | | 5 227.00 | 35 875.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 31 630.00 | 15 788.00 | 28 630.00 | 31 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 447.00 | 361 447.00 | | 361 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 623.00 | 27 054.00 | 17 569.00 | 44 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 913.00 | 969 625.00 | 288.00 | 969 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 602.00 | 815 033.00 | 17 569.00 | 832 602.00 |