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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 55 992.00 | 55 992.00 | | 55 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 057.00 | 384 358.00 | 17 699.00 | 402 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 819.00 | 618 449.00 | 97 370.00 | 715 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 823.00 | 1 065 102.00 | 195 721.00 | 1 260 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 837.00 | | 138 837.00 | 138 837.00 |
BN En cours de production de biens | 108 003.00 | | 108 003.00 | 108 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 145.00 | | 1 103 145.00 | 1 103 145.00 |
BZ Autres créances | 189 566.00 | | 189 566.00 | 189 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 480 070.00 | | 480 070.00 | 480 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 366.00 | | 2 370 366.00 | 2 370 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 190.00 | 1 065 102.00 | 2 566 087.00 | 3 631 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 1 196 418.00 | | | 1 196 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 471.00 | | | 148 471.00 |
DK Provisions réglementées | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 018.00 | | | 1 626 018.00 |
DP Provisions pour risques | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 655.00 | | | 445 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 868.00 | | | 451 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 266.00 | | | 919 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 087.00 | | | 2 566 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 211.00 | | | 908 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 534 873.00 | | 3 534 873.00 | 3 534 873.00 |
FG Production vendue services | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 542 573.00 | | 3 542 573.00 | 3 542 573.00 |
FM Production stockée | | | 55 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 660 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 803.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 502 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 990.00 | | | 42 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 325.00 | | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683 708.00 | | | 3 683 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 535 236.00 | | | 3 535 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 471.00 | | | 148 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 551.00 | | | 51 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 068.00 | | | 1 258 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 592.00 | | | 1 170 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | | | 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 931.00 | 68 256.00 | 37 084.00 | 1 033 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 749.00 | 85.00 | 532.00 | 6 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 182.00 | 68 171.00 | 36 552.00 | 1 027 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 648.00 | | 8 020.00 | 30 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 648.00 | | 8 020.00 | 30 648.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 656.00 | 445 656.00 | | 445 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 145.00 | | | 1 103 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 569.00 | 10 521.00 | 7 048.00 | 17 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
VP Divers | 189 567.00 | | | 189 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 869.00 | 451 869.00 | | 451 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 926.00 | 1 292 926.00 | | 1 292 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 261.00 | 908 212.00 | 7 048.00 | 915 261.00 |