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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 836.00 | 8 632.00 | 204.00 | 8 836.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 55 992.00 | 55 992.00 | | 55 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 711.00 | 394 916.00 | 7 795.00 | 402 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 726.00 | 670 774.00 | 132 951.00 | 803 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 928.00 | 1 130 315.00 | 221 613.00 | 1 351 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 005.00 | | 131 005.00 | 131 005.00 |
BN En cours de production de biens | 253 474.00 | | 253 474.00 | 253 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 276.00 | | 603 276.00 | 603 276.00 |
BZ Autres créances | 216 079.00 | | 216 079.00 | 216 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 078 436.00 | | 1 078 436.00 | 1 078 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 942.00 | | 2 385 942.00 | 2 385 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 871.00 | 1 130 315.00 | 2 607 556.00 | 3 737 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 1 344 890.00 | | | 1 344 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 688.00 | | | 148 688.00 |
DK Provisions réglementées | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 341.00 | | | 1 763 341.00 |
DP Provisions pour risques | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 454.00 | | | 447 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 716.00 | | | 352 716.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 386.00 | | | 823 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 556.00 | | | 2 607 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 798.00 | | | 807 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 560 128.00 | | 3 560 128.00 | 3 560 128.00 |
FG Production vendue services | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 570 310.00 | | 3 570 310.00 | 3 570 310.00 |
FM Production stockée | | | 145 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 775 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 828.00 | |
GE Autres charges | | | 6 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 608 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 937.00 | | | 38 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 295.00 | | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 794 567.00 | | | 3 794 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 879.00 | | | 3 645 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 688.00 | | | 148 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 821.00 | | 92 059.00 | 1 260 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 954.00 | 1 351 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 954.00 | 1 262 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 302.00 | | 2 535.00 | 6 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 870.00 | | 89 514.00 | 173 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | 10.00 | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 103.00 | 66 168.00 | 954.00 | 1 065 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 302.00 | 2 331.00 | | 6 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 801.00 | 63 837.00 | 954.00 | 1 058 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 628.00 | | 11 366.00 | 22 628.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 803.00 | 20 828.00 | 20 803.00 | 20 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 431.00 | 20 828.00 | 32 169.00 | 43 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 828.00 | 20 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 455.00 | 447 455.00 | | 447 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603 277.00 | 603 277.00 | | 603 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 216 079.00 | 216 079.00 | | 216 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 716.00 | 352 716.00 | | 352 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 006.00 | 820 006.00 | | 820 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 798.00 | 807 798.00 | | 807 798.00 |