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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 66 992.00 | 56 536.00 | 10 456.00 | 66 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 901.00 | 366 031.00 | 50 870.00 | 416 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 606.00 | 660 846.00 | 189 759.00 | 850 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BF Prêts | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 737.00 | 1 089 462.00 | 335 274.00 | 1 424 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 771.00 | | 138 771.00 | 138 771.00 |
BN En cours de production de biens | 344 113.00 | | 344 113.00 | 344 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 811.00 | | 1 150 811.00 | 1 150 811.00 |
BZ Autres créances | 31 998.00 | | 31 998.00 | 31 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 909 017.00 | | 909 017.00 | 909 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 152.00 | | 2 677 152.00 | 2 677 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 889.00 | 1 089 462.00 | 3 012 427.00 | 4 101 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 250.00 | | | 176 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 1 039 546.00 | | | 1 039 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 341.00 | | | 113 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 637.00 | | | 1 352 637.00 |
DP Provisions pour risques | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 440.00 | | | 388 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 903.00 | | | 637 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 519.00 | | | 585 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 331.00 | | | 1 634 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 427.00 | | | 3 012 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 934.00 | | | 1 334 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 092 169.00 | | 5 092 169.00 | 5 092 169.00 |
FG Production vendue services | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 092 658.00 | | 5 092 658.00 | 5 092 658.00 |
FM Production stockée | | | 121 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 287 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 458.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 142 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 538.00 | | | 46 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 301.00 | | | 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 397.00 | | | 36 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 309 869.00 | | | 5 309 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 196 528.00 | | | 5 196 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 341.00 | | | 113 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 069.00 | | | 1 329 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | 4 009.00 | 501.00 | 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 867.00 | 69 163.00 | 86 567.00 | 1 106 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 818.00 | 69 163.00 | 86 567.00 | 1 100 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 877.00 | 25 458.00 | 26 877.00 | 26 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 903.00 | 637 903.00 | | 637 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 519.00 | 585 519.00 | | 585 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
UP Prêts | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 811.00 | 1 150 811.00 | | 1 150 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 972.00 | 89 663.00 | 298 309.00 | 387 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 028.00 | | | 67 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 309.00 | 1 182 810.00 | 3 499.00 | 1 186 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 243.00 | 1 334 934.00 | 298 309.00 | 1 633 243.00 |