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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 55 992.00 | 55 992.00 | | 55 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 950.00 | 362 316.00 | 57 633.00 | 419 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 126.00 | 682 509.00 | 170 616.00 | 853 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 797.00 | 1 106 866.00 | 308 931.00 | 1 415 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 426.00 | | 115 426.00 | 115 426.00 |
BN En cours de production de biens | 222 510.00 | | 222 510.00 | 222 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 764.00 | | 1 332 764.00 | 1 332 764.00 |
BZ Autres créances | 340 154.00 | | 340 154.00 | 340 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 050 167.00 | | 1 050 167.00 | 1 050 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 889.00 | | 3 163 889.00 | 3 163 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 687.00 | 1 106 866.00 | 3 472 820.00 | 4 579 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 250.00 | | | 176 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 1 230 243.00 | | | 1 230 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 303.00 | | | 109 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 296.00 | | | 1 539 296.00 |
DP Provisions pour risques | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 297.00 | | | 455 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 028.00 | | | 930 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 414.00 | | | 516 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 647.00 | | | 1 906 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 820.00 | | | 3 472 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 120.00 | | | 1 454 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 348 518.00 | | 5 348 518.00 | 5 348 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 348 518.00 | | 5 348 518.00 | 5 348 518.00 |
FM Production stockée | | | -295 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 124 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 877.00 | |
GE Autres charges | | | 3 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 001 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 301.00 | | | 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 133.00 | | | 37 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 158 439.00 | | | 5 158 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 049 136.00 | | | 5 049 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 303.00 | | | 109 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 480.00 | | 109 991.00 | 1 431 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 674.00 | 1 415 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 674.00 | 1 329 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 048.00 | | | 86 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 760.00 | | 109 982.00 | 1 344 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672.00 | | 9.00 | 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 090.00 | 58 450.00 | 125 674.00 | 1 174 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 939.00 | 109.00 | | 5 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 151.00 | 58 341.00 | 125 674.00 | 1 168 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 035.00 | 26 877.00 | 21 035.00 | 21 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 028.00 | 930 028.00 | | 930 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 414.00 | 516 414.00 | | 516 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 765.00 | 1 332 765.00 | | 1 332 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 000.00 | 7 380.00 | 362 320.00 | 455 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 154.00 | 340 154.00 | | 340 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 919.00 | 1 672 919.00 | | 1 672 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 740.00 | 1 454 120.00 | 362 320.00 | 1 901 740.00 |