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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 048.00 | 5 939.00 | 109.00 | 6 048.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 55 992.00 | 55 992.00 | | 55 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 151.00 | 401 688.00 | 2 463.00 | 404 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 615.00 | 710 471.00 | 174 144.00 | 884 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 480.00 | 1 174 090.00 | 257 389.00 | 1 431 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 896.00 | | 107 896.00 | 107 896.00 |
BN En cours de production de biens | 518 442.00 | | 518 442.00 | 518 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 775.00 | | 631 775.00 | 631 775.00 |
BZ Autres créances | 273 224.00 | | 273 224.00 | 273 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 998 847.00 | | 998 847.00 | 998 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 864.00 | | 2 658 864.00 | 2 658 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 344.00 | 1 174 090.00 | 2 916 253.00 | 4 090 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 1 493 578.00 | | | 1 493 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 914.00 | | | 132 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 993.00 | | | 1 884 993.00 |
DP Provisions pour risques | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | | | 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 769.00 | | | 482 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 179.00 | | | 451 179.00 |
EA Autres dettes | 72 137.00 | | | 72 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 225.00 | | | 1 010 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 253.00 | | | 2 916 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 406.00 | | | 1 006 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 188 803.00 | | 4 188 803.00 | 4 188 803.00 |
FG Production vendue services | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 189 232.00 | | 4 189 232.00 | 4 189 232.00 |
FM Production stockée | | | 264 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 518 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 348 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 795.00 | | | 43 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 356.00 | | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 649.00 | | | 44 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 536 634.00 | | | 4 536 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 403 719.00 | | | 4 403 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 914.00 | | | 132 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 832.00 | | | 41 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 931.00 | | 94 525.00 | 1 351 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 974.00 | 1 431 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 270.00 | 86 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 704.00 | 1 344 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 837.00 | | 482.00 | 88 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 432.00 | | 94 033.00 | 1 262 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662.00 | | 10.00 | 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 316.00 | 58 749.00 | 14 974.00 | 1 130 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 632.00 | 577.00 | 3 270.00 | 8 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 683.00 | 58 172.00 | 11 704.00 | 121 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 770.00 | 482 770.00 | | 482 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 180.00 | 451 180.00 | | 451 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 138.00 | 72 138.00 | | 72 138.00 |
UX Autres créances clients | 631 775.00 | 631 775.00 | | 631 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 225.00 | 273 225.00 | | 273 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 932.00 | 909 932.00 | | 909 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 407.00 | 1 006 407.00 | | 1 006 407.00 |