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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AH Fonds commercial | 624 945.00 | | 624 945.00 | 624 945.00 |
AP Constructions | 202 312.00 | 127 132.00 | 75 180.00 | 202 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 341.00 | 6 609.00 | 10 732.00 | 17 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 928.00 | | 48 928.00 | 48 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 698.00 | 134 913.00 | 759 785.00 | 894 698.00 |
BT Marchandises | 130 785.00 | | 130 785.00 | 130 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BZ Autres créances | 74 891.00 | | 74 891.00 | 74 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 712.00 | | 401 712.00 | 401 712.00 |
CF Disponibilités | 103 661.00 | | 103 661.00 | 103 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 411.00 | | 57 411.00 | 57 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 148.00 | | 771 148.00 | 771 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 845.00 | 134 913.00 | 1 530 933.00 | 1 665 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 608.00 | 88 608.00 | | 88 608.00 |
DH Report à nouveau | 873 975.00 | 650 482.00 | | 873 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 308.00 | 223 493.00 | | 243 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 660.00 | 979 352.00 | | 1 222 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 254.00 | 384 304.00 | | 160 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 551.00 | 235 929.00 | | 47 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 018.00 | 106 615.00 | | 100 018.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 273.00 | 727 503.00 | | 308 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 933.00 | 1 706 855.00 | | 1 530 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 273.00 | 567 249.00 | | 308 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 402 749.00 | | 1 402 749.00 | 1 402 749.00 |
FG Production vendue services | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 435.00 | | 1 406 435.00 | 1 406 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 411.00 | |
GE Autres charges | | | 12 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 196.00 | 2 497.00 | | 3 196.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 159.00 | | | 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 191.00 | 12 270.00 | | 12 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | 1 609.00 | | 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768.00 | 1 609.00 | | 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 938.00 | 786.00 | | 1 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 938.00 | 786.00 | | 1 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | 823.00 | | -1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 044.00 | 98 500.00 | | 108 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 820.00 | 1 371 868.00 | | 1 423 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 512.00 | 1 148 375.00 | | 1 180 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 308.00 | 223 493.00 | | 243 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 049.00 | | 649.00 | 894 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 117.00 | | | 626 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 013.00 | | 640.00 | 219 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 919.00 | | 9.00 | 48 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 501.00 | 32 411.00 | | 102 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 329.00 | 32 411.00 | | 101 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 551.00 | 47 551.00 | | 47 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 649.00 | 47 649.00 | | 47 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 928.00 | | | 48 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 254.00 | 160 254.00 | | 160 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -224 050.00 | | | -224 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 050.00 | | | 224 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 829.00 | | | 66 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 411.00 | | | 57 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 611.00 | 133 684.00 | 48 928.00 | 182 611.00 |
VW T.V.A. | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 273.00 | 308 273.00 | | 308 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 002.00 | 1 902.00 | | 2 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 336.00 | 22 154.00 | | 22 336.00 |
ST Autres comptes | 38 664.00 | 32 470.00 | | 38 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 402.00 | 217 398.00 | | 218 402.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 115.00 | 2 876.00 | | 3 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 40 820.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 854.00 | 2 672.00 | | 2 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 856.00 | 4 574.00 | | 4 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 252.00 | 271 017.00 | | 281 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 613.00 | 210 792.00 | | 198 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 517.00 | 315 717.00 | | 282 517.00 |