| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AH Fonds commercial | 624 945.00 | | 624 945.00 | 624 945.00 |
AP Constructions | 253 505.00 | 164 147.00 | 89 358.00 | 253 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 257.00 | 20 638.00 | 2 618.00 | 23 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 446.00 | | 53 446.00 | 53 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 324.00 | 185 957.00 | 770 367.00 | 956 324.00 |
BT Marchandises | 134 202.00 | | 134 202.00 | 134 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BZ Autres créances | 104 263.00 | | 104 263.00 | 104 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 684.00 | | 502 684.00 | 502 684.00 |
CF Disponibilités | 1 126 479.00 | | 1 126 479.00 | 1 126 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 804.00 | | 68 804.00 | 68 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 791.00 | | 1 937 791.00 | 1 937 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 115.00 | 185 957.00 | 2 708 158.00 | 2 894 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 279 859.00 | 228 576.00 | | 279 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 417.00 | 51 284.00 | | 247 417.00 |
DL TOTAL (I) | 544 046.00 | 296 629.00 | | 544 046.00 |
DP Provisions pour risques | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 637.00 | 220 318.00 | | 224 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529 872.00 | 1 529 872.00 | | 1 529 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 005.00 | 248 874.00 | | 219 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 739.00 | 65 902.00 | | 152 739.00 |
EA Autres dettes | 5 821.00 | 3 152.00 | | 5 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 075.00 | 2 068 119.00 | | 2 132 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 158.00 | 2 364 748.00 | | 2 708 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 807.00 | 1 848 119.00 | | 1 939 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 318.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 207 930.00 | | 1 207 930.00 | 1 207 930.00 |
FG Production vendue services | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 476.00 | | 1 211 476.00 | 1 211 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 884.00 | |
GE Autres charges | | | 11 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 434.00 | 2 810.00 | | 1 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 061.00 | 17 600.00 | | 30 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 287.00 | 9 558.00 | | 11 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 574.00 | 7 718.00 | | 73 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 574.00 | 7 718.00 | | 73 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 677.00 | 4 154.00 | | 2 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 713.00 | 4 154.00 | | 34 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 861.00 | 3 564.00 | | 38 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 531.00 | 14 144.00 | | 61 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 041.00 | 1 088 264.00 | | 1 373 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 624.00 | 1 036 980.00 | | 1 125 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 417.00 | 51 284.00 | | 247 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 975.00 | | 1 350.00 | 954 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 117.00 | | | 626 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 761.00 | | | 276 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 096.00 | | 1 350.00 | 52 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 073.00 | 51 884.00 | | 134 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 901.00 | 51 884.00 | | 132 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 037.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 037.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 005.00 | 219 005.00 | | 219 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 224.00 | 70 224.00 | | 70 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 446.00 | | 53 446.00 | 53 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 637.00 | 32 369.00 | 192 268.00 | 224 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 529 872.00 | 1 529 872.00 | | 1 529 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 348.00 | 103 348.00 | | 103 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 804.00 | 68 804.00 | | 68 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 512.00 | 173 066.00 | 53 446.00 | 226 512.00 |
VW T.V.A. | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 075.00 | 1 939 807.00 | 192 268.00 | 2 132 075.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | 1 219.00 | | 1 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 908.00 | 28 739.00 | | 28 908.00 |
ST Autres comptes | 24 909.00 | 26 008.00 | | 24 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 449.00 | 244 385.00 | | 254 449.00 |
YT Sous‐traitance | 1 706.00 | 1 952.00 | | 1 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 52 509.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 904.00 | 5 327.00 | | 5 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 049.00 | 6 546.00 | | 7 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 003.00 | 213 523.00 | | 242 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 304.00 | 150 846.00 | | 185 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 972.00 | 353 593.00 | | 309 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |