| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AH Fonds commercial | 624 945.00 | | 624 945.00 | 624 945.00 |
AP Constructions | 253 505.00 | 113 446.00 | 140 059.00 | 253 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 257.00 | 19 455.00 | 3 801.00 | 23 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 096.00 | | 52 096.00 | 52 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 975.00 | 134 073.00 | 820 901.00 | 954 975.00 |
BT Marchandises | 110 117.00 | | 110 117.00 | 110 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 99 242.00 | | 99 242.00 | 99 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 309.00 | | 502 309.00 | 502 309.00 |
CF Disponibilités | 780 571.00 | | 780 571.00 | 780 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 499.00 | | 42 499.00 | 42 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 846.00 | | 1 543 846.00 | 1 543 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 821.00 | 134 073.00 | 2 364 748.00 | 2 498 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 228 576.00 | | | 228 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 284.00 | 228 576.00 | | 51 284.00 |
DL TOTAL (I) | 296 629.00 | 245 345.00 | | 296 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 318.00 | | | 220 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529 872.00 | 1 529 872.00 | | 1 529 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 874.00 | 28 334.00 | | 248 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 902.00 | 57 460.00 | | 65 902.00 |
EA Autres dettes | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 119.00 | 1 615 667.00 | | 2 068 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 748.00 | 1 861 012.00 | | 2 364 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 119.00 | 1 615 667.00 | | 1 848 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 445.00 | | 1 065 445.00 | 1 065 445.00 |
FG Production vendue services | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 673.00 | | 1 067 673.00 | 1 067 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 553.00 | |
GE Autres charges | | | 9 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 903.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 13 705.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 718.00 | 2 745.00 | | 7 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 718.00 | 2 745.00 | | 7 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 154.00 | 19 407.00 | | 4 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 154.00 | 19 407.00 | | 4 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 564.00 | -16 662.00 | | 3 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 144.00 | 82 699.00 | | 14 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 264.00 | 1 575 966.00 | | 1 088 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 980.00 | 1 347 390.00 | | 1 036 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 284.00 | 228 576.00 | | 51 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 880.00 | | 95.00 | 954 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 117.00 | | | 626 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 761.00 | | | 276 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 001.00 | | 95.00 | 52 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 520.00 | 52 553.00 | | 81 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 348.00 | 52 553.00 | | 80 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 160.00 | 1 160.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 160.00 | 1 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 874.00 | 248 874.00 | | 248 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 096.00 | | 52 096.00 | 52 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 529 872.00 | 1 529 872.00 | | 1 529 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
VP Divers | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 825.00 | 56 825.00 | | 56 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 837.00 | 141 741.00 | 52 096.00 | 193 837.00 |
VW T.V.A. | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 119.00 | 1 848 119.00 | 220 000.00 | 2 068 119.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | 2 609.00 | | 1 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 739.00 | 28 310.00 | | 28 739.00 |
ST Autres comptes | 26 008.00 | 28 031.00 | | 26 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 385.00 | 241 434.00 | | 244 385.00 |
YT Sous‐traitance | 1 952.00 | 2 700.00 | | 1 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 509.00 | | | 52 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 327.00 | 4 052.00 | | 5 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 546.00 | 6 661.00 | | 6 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 523.00 | 307 933.00 | | 213 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 846.00 | 202 492.00 | | 150 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 593.00 | 300 475.00 | | 353 593.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |