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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AH Fonds commercial | 624 945.00 | | 624 945.00 | 624 945.00 |
AP Constructions | 202 312.00 | 156 034.00 | 46 279.00 | 202 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 341.00 | 10 077.00 | 7 263.00 | 17 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 420.00 | 167 283.00 | 728 137.00 | 895 420.00 |
BT Marchandises | 129 670.00 | | 129 670.00 | 129 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BZ Autres créances | 91 548.00 | | 91 548.00 | 91 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 802.00 | | 401 802.00 | 401 802.00 |
CF Disponibilités | 155 028.00 | | 155 028.00 | 155 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 030.00 | | 58 030.00 | 58 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 859.00 | | 849 859.00 | 849 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 278.00 | 167 283.00 | 1 577 995.00 | 1 745 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 608.00 | 88 608.00 | | 88 608.00 |
DH Report à nouveau | 1 117 283.00 | 873 975.00 | | 1 117 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 934.00 | 243 308.00 | | 251 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 594.00 | 1 222 660.00 | | 1 474 594.00 |
DP Provisions pour risques | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 160 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 561.00 | 47 551.00 | | 28 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 286.00 | 100 018.00 | | 68 286.00 |
EA Autres dettes | | 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 846.00 | 308 273.00 | | 96 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 995.00 | 1 530 933.00 | | 1 577 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 846.00 | 308 273.00 | | 96 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 470 172.00 | | 1 470 172.00 | 1 470 172.00 |
FG Production vendue services | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 207.00 | | 1 475 207.00 | 1 475 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 370.00 | |
GE Autres charges | | | 13 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 196.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 762.00 | 159.00 | | 17 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 391.00 | 12 191.00 | | 13 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 940.00 | 768.00 | | 2 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 940.00 | 768.00 | | 2 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 756.00 | 1 938.00 | | 2 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 311.00 | 1 938.00 | | 9 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 371.00 | -1 170.00 | | -6 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 696.00 | 108 044.00 | | 108 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 264.00 | 1 423 820.00 | | 1 493 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 330.00 | 1 180 512.00 | | 1 241 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 934.00 | 243 308.00 | | 251 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 698.00 | | 722.00 | 894 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 117.00 | | | 626 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 653.00 | | | 219 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 928.00 | | 722.00 | 48 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 913.00 | 32 370.00 | | 134 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 741.00 | 32 370.00 | | 133 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 555.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 555.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
UX Autres créances clients | 644.00 | | | 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | | | 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 254.00 | | | 160 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 590.00 | | | 81 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 030.00 | | | 58 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 872.00 | 150 222.00 | 49 650.00 | 199 872.00 |
VW T.V.A. | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 846.00 | 96 846.00 | | 96 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 226.00 | 2 002.00 | | 2 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 985.00 | 22 336.00 | | 23 985.00 |
ST Autres comptes | 33 843.00 | 38 664.00 | | 33 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 704.00 | 218 402.00 | | 217 704.00 |
YT Sous‐traitance | 3 719.00 | 3 115.00 | | 3 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 742.00 | 2 854.00 | | 3 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 968.00 | 4 856.00 | | 5 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 019.00 | 281 252.00 | | 295 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 764.00 | 198 613.00 | | 177 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 251.00 | 282 517.00 | | 279 251.00 |