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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AH Fonds commercial | 624 945.00 | | 624 945.00 | 624 945.00 |
AP Constructions | 253 505.00 | 62 745.00 | 190 760.00 | 253 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 257.00 | 17 603.00 | 5 654.00 | 23 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 001.00 | | 52 001.00 | 52 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 880.00 | 81 520.00 | 873 360.00 | 954 880.00 |
BT Marchandises | 107 075.00 | | 107 075.00 | 107 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BZ Autres créances | 148 529.00 | | 148 529.00 | 148 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 555.00 | | 501 555.00 | 501 555.00 |
CF Disponibilités | 163 567.00 | | 163 567.00 | 163 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 892.00 | | 61 892.00 | 61 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 652.00 | | 987 652.00 | 987 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 532.00 | 81 520.00 | 1 861 012.00 | 1 942 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 88 608.00 | | |
DH Report à nouveau | | 1 369 217.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 576.00 | 272 048.00 | | 228 576.00 |
DL TOTAL (I) | 245 345.00 | 1 746 642.00 | | 245 345.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 939.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 939.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529 872.00 | | | 1 529 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 334.00 | 16 155.00 | | 28 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 460.00 | 81 024.00 | | 57 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 667.00 | 97 178.00 | | 1 615 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 012.00 | 1 859 759.00 | | 1 861 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 667.00 | 97 178.00 | | 1 615 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 536 166.00 | | 1 536 166.00 | 1 536 166.00 |
FG Production vendue services | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 354.00 | | 1 540 354.00 | 1 540 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 275.00 | |
GE Autres charges | | | 13 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 903.00 | 2 880.00 | | 1 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 926.00 | 19 223.00 | | 28 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 705.00 | 16 547.00 | | 13 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 745.00 | 261.00 | | 2 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 745.00 | 261.00 | | 2 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 407.00 | 12 764.00 | | 19 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 602.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 407.00 | 53 306.00 | | 19 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 662.00 | -53 045.00 | | -16 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 699.00 | 96 067.00 | | 82 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 966.00 | 1 702 023.00 | | 1 575 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 390.00 | 1 429 975.00 | | 1 347 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 576.00 | 272 048.00 | | 228 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 300.00 | | 20 580.00 | 934 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 117.00 | | | 626 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 364.00 | | 19 397.00 | 257 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 819.00 | | 1 183.00 | 50 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 246.00 | 53 275.00 | | 28 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 074.00 | 53 275.00 | | 27 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 001.00 | | 52 001.00 | 52 001.00 |
UX Autres créances clients | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 529 872.00 | 1 529 872.00 | | 1 529 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VP Divers | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 953.00 | 121 953.00 | | 121 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 892.00 | 61 892.00 | | 61 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 086.00 | 213 085.00 | 52 001.00 | 265 086.00 |
VW T.V.A. | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 667.00 | 1 615 667.00 | | 1 615 667.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 609.00 | 14 872.00 | | 2 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 310.00 | 27 691.00 | | 28 310.00 |
ST Autres comptes | 28 031.00 | 44 055.00 | | 28 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 434.00 | 228 107.00 | | 241 434.00 |
YT Sous‐traitance | 2 700.00 | 3 522.00 | | 2 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 052.00 | 4 247.00 | | 4 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 661.00 | 19 119.00 | | 6 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 933.00 | 334 438.00 | | 307 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 492.00 | 195 975.00 | | 202 492.00 |
ZE Dividendes | 1 729 873.00 | | | 1 729 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 475.00 | 303 374.00 | | 300 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |