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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
AH Fonds commercial | 131 304.00 | | 131 304.00 | 131 304.00 |
AP Constructions | 218 966.00 | 218 527.00 | 439.00 | 218 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 761.00 | 142 076.00 | 23 685.00 | 165 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 949.00 | 394 287.00 | 155 662.00 | 549 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 119.00 | | 161 119.00 | 161 119.00 |
BZ Autres créances | 56 286.00 | | 56 286.00 | 56 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 560.00 | 11 078.00 | 276 482.00 | 287 560.00 |
CF Disponibilités | 455 181.00 | | 455 181.00 | 455 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 578.00 | 11 078.00 | 983 500.00 | 994 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 526.00 | 405 365.00 | 1 139 162.00 | 1 544 526.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 259 892.00 | | | 259 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 881.00 | | | 86 881.00 |
DL TOTAL (I) | 511 774.00 | | | 511 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 494.00 | | | 199 494.00 |
EA Autres dettes | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 379.00 | | | 392 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 388.00 | | | 627 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 162.00 | | | 1 139 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 388.00 | | | 627 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 597.00 | 241 597.00 | | 241 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 379.00 | 392 379.00 | | 392 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 597.00 | 241 597.00 | | 241 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 388.00 | 627 388.00 | | 627 388.00 |