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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 676.00 | 37 160.00 | 1 516.00 | 38 676.00 |
AH Fonds commercial | 131 304.00 | | 131 304.00 | 131 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
AP Constructions | 218 966.00 | 218 966.00 | | 218 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 236.00 | 171 681.00 | 6 555.00 | 178 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 419.00 | 430 810.00 | 139 608.00 | 570 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 409.00 | 36 385.00 | 99 023.00 | 135 409.00 |
BZ Autres créances | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 324.00 | 12 100.00 | 7 224.00 | 19 324.00 |
CF Disponibilités | 1 658 228.00 | | 1 658 228.00 | 1 658 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 418.00 | 48 485.00 | 1 801 933.00 | 1 850 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 837.00 | 479 296.00 | 1 941 541.00 | 2 420 837.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 733 136.00 | | | 733 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 654.00 | | | 256 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 790.00 | | | 1 154 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 846.00 | | | 39 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 672.00 | | | 149 672.00 |
EA Autres dettes | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591 132.00 | | | 591 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 751.00 | | | 786 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 541.00 | | | 1 941 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 751.00 | | | 786 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 266.00 | 12 471.00 | 5 927.00 | 424 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 423.00 | 2 502.00 | | 37 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 843.00 | 9 969.00 | 5 927.00 | 386 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 276.00 | 12 100.00 | 10 276.00 | 10 276.00 |
6T Sur comptes clients | 7 557.00 | 36 385.00 | 7 557.00 | 7 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 833.00 | 48 485.00 | 17 833.00 | 17 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 833.00 | 48 485.00 | 17 833.00 | 17 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 672.00 | 149 672.00 | | 149 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 591 132.00 | 591 132.00 | | 591 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 739.00 | 162 739.00 | | 162 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 739.00 | 162 739.00 | | 162 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 751.00 | 786 751.00 | | 786 751.00 |